ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA ECONOMICA

Nr.136067414/02.07.2009

APROBAT,

PRIMAR,

SORIN APOSTU

REFERAT

privind privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului

Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, va supunem atentiei bugetul general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 in suma de 943.777.225 lei fiind format din:

I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca: 794.771.364 lei;

II.Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii:30.400.000 lei;

III. Bugetul imprumuturilor interne:89.708.000 lei;

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 390.000 lei;

V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local: 51.507.861 lei.

Transferuri intre buget ( se scad ): 23.000.000 lei

I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009( anexa 2), se rectifica de la suma de 790.000 .000 lei la suma de 794.771.364 lei astfel:

1.In baza prevederilor art.16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municiilor, respectiv finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, cap.11.02.02 se diminueaza cu 12.953.000 lei.

2. Prin Hotararea Consiliului Judetean nr.92/28.04.2009, s-a repartizat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare, cap.11.02.06 suma de 1.900.000 lei pentru:

- Intretinere si reparatii drum sat Padureni -150.000 lei;

- Intretinere si reparatii drum sat Gheorgheni colonia Borhanci -150.000 lei;

- Realizari covoare asfaltice str Liviu Rebreanu -550.000 lei;

- Realizari covoare asfaltice str.Brasov-700.000 lei;

- Realizari covoare asfaltice str.Paul Ioan-350.000 lei.

3. Prin Hotararea Guvernului nr.605/2009 au fost repartizate din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cap.11.02.06, suma de 4.213.000 lei astfel:

- Finantarea unor cheltuieli curente-213.000 lei

- Intretinere periodica sistem rutier Calea Dorobantilor,

inclusiv repararea trotuarelor- 4.000.000 lei

4. Pentru lucrari de investitii in vederea reabilitarii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a localitatilor, conform Programului Termoficare 2006-2015 caldura si confort, in baza Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor nr.86/12.05.2009, cap.42.02.01 a fost repartizata suma de 2.200.000 lei.

5. In baza Hotararii Guvernului nr.1661/2008 privind aprobarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-2010, au fost alocate pentru cofinantare de catre Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, cap. 42.02.01 urmatoarele sume:

- Modernizarea/automatizarea centralelor termice 1.784.000 lei;

- Modernizare-reabilitare - extindere iluminat public 792.000 lei.

6. In vederea executiei lucrarilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, conform Ordonantei de Urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cap.42.02.12 a fost alocata suma de 7.000.000 lei. Normele metodologice de aplicare ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, prevede ca pentru finantarea executarii lucrarilor de interventie, coordonatorii locali sa deschida la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului un cont cu destinatie speciala, in care sa vireaze sumele corespunzatoare primite din alocatii de la bugetul de stat, sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul local si sumele aferente cotei parti de participare ce revine fiecarei asociatii de proprietari, urmand ca in baza deconturilor justificative, coordonatorul local sa vireze sumele in conturile contractorilor care au executat aceste lucrari.Pentru respectarea acestei prevederi au fost cuprinse sumele alocate din bugetul de stat si bugetul local in anexa 2 Bugetul local, cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, titlul 55 transferuri interne - suma de 12.800.000 lei si in anexa 6 Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local, sumele alocate din bugetul de stat, bugetul local si cota parte ce revine fiecarei asociatii de locatari - suma de 15.500.000 lei. In anexa 1 Bugetul general, transferurile in suma de 12.800.000 lei formate din alocatiile de la bugetul de stat si bugetul local se scad.

Aceste influente mentionate la punctele de mai sus, se regasesc in anexa nr.2 pe partea de cheltuieli la capitolele: 65.02 Invatamant,70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, 81.02 Combustibili si energie, 84.02 Transporturi.

In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare, art.10 sumele restituite in anul curent care provin din finantarea bugetara a anilor precedenti se aproba in bugetele locale, fara afectarea echilibrului bugetar, astfel :

 -cu semnul minus la capitolele, subcapitolele si paragrafele de cheltuieli bugetare din care au fost efectuate platile in anii precedenti, la titlul 85 art. 85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

 -prin majorarea creditelor bugetare ale capitolelor, subcapitolelor, paragrafelor, titlurilor, articolelor si alineatelor bugetare de la care vor fi dispuse cheltuieli.

Aceste influente se regasesc in anexa 2 pe partea de cheltuieli la capitolele: 51.02 Autoritati executive, 65.02 Invatamant, 68.02 Asigurari si asistenta sociala, 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, 81.02 Combustibili si energie si 84.02 Transporturi.

In conformitate cu Legea bugetului de stat nr.18 din 26 februarie 2009, proiectele care se desfasoara cu finantare externa nermbursabila postaderare sunt cuprinse in buget la titlul 56, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora. Din sumele prevazute la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderarese pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu. In consecinta sumele aferente acestor proiecte nu mai sunt cuprinse in anexa 7 Lista obiectivelor de investitii si nu se mai deruleaza prin anexa 5Bugetul fondurilor externe nerambursabile .

In vederea derularii unor obiective de investitii specifice prin Serviciul de administrare parcari, a fost cuprinsa in anexa 2 Bugetul localla cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, titlul 51 transferuri intre institutii publice suma de 9.600.000 lei.Aceasta suma se transfera la partea de venituri in Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii anexa 3 in completarea veniturilor proprii, suma care se scade din anexa 1Bugetul general .

De asemenea in urma analizei contului de executie al bugetului local la data de 30.06.2009 si tinand cont de angajamentele legale efectuate au mai fost operate modificari la partea de venituri si cheltuieli conform anexei 2 Bugetul local astfel :

- cap. 54.02 Alte servicii publice generale - au fost majorate cu suma de 100.000 lei bunurile si serviciile aferente Directiei de Evidenta a Persoanei;

- cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala- au fost majorate cu 80.000 lei bunurile si serviciile aferente serviciului de protectie civila si serviciului pentru situatii de urgenta;

- cap. 65.02 Invatamant- au fost majorate cu suma de 1.572.592 lei bunurile si serviciile aferente unitatilor din invatamantul preuniversitar de stat,

- cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala au fost majorate bugetele :

- Centrulului de Recuperare a Copiilor Handicapati Motor cu suma de 40.000 lei pentru cheltuieli de personal,

- Directiei de Asistenta Sociala cu suma de 1.121.859 lei din care :

- pentru asigurarea cheltuielior de personal aferente asistentilor personali, persoanelor cu handicap si ingrijitorilor la domiciliu 1.000.000 lei;

- bunuri si servicii pentru Directia de Asistenta Sociala 121.859 lei

- cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica au fost majorate bunurile si serviciile cu suma de 226.482 lei, din care 75.000 lei pentru alimentarea contului de rezerva in conformitate cu prevederile Ordonantei nr.101/1999 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca, destinat finantarii Proiectului de reabilitare a sistemului de Termoficare Cluj-Napoca.

- cap.81.02 Combustibil si energie au fost majorate cu suma de 1.000.000 lei subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif.

- cap.84.02 Transporturi au fost majorate cu suma de 10.000.000 lei bunurile si serviciile aferente intretinerii strazilor.

II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2009 ( anexa 3) se rectifica de la suma de 10.800.000 lei la suma de 30.400.000 lei, datorita majorarii veniturilor institutiilor de invatamant si asigurarii transferurilor din bugetul local pentru Serviciul de Administare Parcari.

III Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2009 ( anexa 4 ) se rectifica de la suma de 83.908.000 lei la suma de 89.708.000 lei, pentru accesarea integrala a creditului conform contractului de credit nr.1189/2006. Repartizarea acestuia pe obiective de investitii este conform anexei 7 (lista obiectivelor de investitii),

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009 (anexa 5) se rectifica de la suma de 3.000.000 lei la suma de 390.000 lei, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.18 din 26 februarie 2009, prin care proiectele care se desfasoara cu finantare externa nermbursabila postaderare sunt cuprinse in anexa 2 Bugetul local la titlul 56, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora..

V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009 (anexa 6) se rectifica de la suma de 45.742.000 lei la suma de 51.507.861 lei sicuprinde:

- taxa de salubritate in suma de 300.000 lei, repartizata pe obiective de investitii conform anexei 7 (lista obiectivelor de investitii),

- sume incasate din vanzarea de locuinte conform Ord. nr.19/1994 in suma de 1.000.000 lei, repartizate pe obiective de investitii conform anexei 7 (lista obiectivelor de investitii),

- alte venituri in suma de 21.248.000 lei (contributia bugetului de stat, bugetului local si a asociatiilor de locatari pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit repartizata pe obiective de investitii conform anexei 7 (lista obiectivelor de investitii);

- fondul de rulment in suma de 28. 959.861 lei care este format din:

- fond rulment constituit in anii precedenti: 25.332.270 lei;

- excedent la 31.12.2008: 3.627.591 lei.

Fondul de rulment in suma de 28.959.861 lei va fi utilizat conform destinatiilor stabilite in anexa nr.7 (lista obiectivelor de investitii) pe urmatoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 67.11 Cultura, recreere: 705.000 lei;

Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica: 2.010.000 lei;

Cap. 84.11 Transporturi: 26.244.861 lei.

Fata de cele aratate supunem analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca bugetul general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate in suma de 943.777.225 lei conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 .

DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU,

BUGET SI CHELTUIELI BUGETARE

STEFANIA MADARAS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

PROIECT AVIZAT

SECRETAR

AURORA TARMURE

HOTARARE

privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr.136067din 02.07.2009 al Directiei economice prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate;

Retinand prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2009 privind rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe anul 2009;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 in suma de 943.777.225 , conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 care fac parte integranta din prezenta hotarare si cuprinde:

- bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, in suma de 794.771.364 lei;

- bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, in suma de 30.400.000 lei;

- bugetul imprumuturilor interne, in suma de 89.708.000 lei;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile, in suma de 390.000 lei;

- bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, in suma de 51.507.861 lei.

Art.2. Se aproba utilizarea fondului de rulment, in suma de 28.959.861 lei, conform destinatiilor prevazute in anexele nr. 6 si 7, pe urmatoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 67.11 Cultura, recreere: 705.000 lei;

Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica: 2.010.000 lei;

Cap. 84.11 Transporturi: 26.244.861 lei.

Art.3. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Anexa 1

BUGETUL GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2009

lei

Anexa 2

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

lei

Anexa 3

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE

INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

RECTIFICAT PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE,

lei

Anexa 4

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

RECTIFICAT PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

- lei -

Anexa 5

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

RECTIFICAT PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

lei

Anexa 6

BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE

IN AFARA BUGETULUI LOCAL, RECTIFICAT PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

lei

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU

BUGET SI CHELTUIELI BUGETARE,

ec. STEFANIA MADARAS