|
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECTIA ECONOMICA
NR. 41679/411/21.05.2007
APROBAT,
PRIMAR
EMIL BOC
REFERAT
privind aprobarea contului anual de executie
a bugetului general de venituri si cheltuieli
al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006
In conformitate cu O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, Primarul municipiului Cluj-Napoca, in calitate de ordonator principal de credite, prezinta spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca contul anual de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli in structura la 31.12.2006, astfel :
a) La venituri:
- bugetul local in suma de 448.681.630 lei;
- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 8.943.579 lei;
- bugetul imprumuturilor interne in suma de 31.327.063 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 17.596 lei;
- veniturile evidentiate in afara bugetului local in suma de 68.486.514 lei.
b) La cheltuieli:
- bugetul local in suma de 386.520.960 lei;
- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 8.591.196 lei;
- bugetul imprumuturilor interne in suma de 31.327.063 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 120.469 lei;
- bugetul cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 10.806.635 lei.
A.Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2006
Situatiile financiare cuprind soldurile conturilor, conform bilantului centralizat al unitatilor administrativ teritoriale , de la urmatoarele institutii: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Casa municipala de cultura, Cantina de ajutor social, Institutiile de invatamant preuniversitar de stat.
TOTAL ACTIV 2.527.726.312 lei din care:
- active fixe si terenuri - 2.331.886.094 lei;
- stocuri 37.205.446 lei;
- disponibil din fondul de rulment - 76.121.805lei;
- debitori 75.317.999 lei;
-alte mijloace banesti, decontari 7.194.968 lei;
TOTAL PASIV 2.527.726.312 lei din care:
- capitaluri proprii 2.430.794.822 lei;
- decontari, creditori 45.206.088 lei;
- furnizori 20.718.841 lei;
- alte finantari (credite) 31.006.561 lei;
B. Executia bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006
I) Bugetul local pe anul 2006 a fost realizat in suma de 448.681.630 lei respectiv 94,69 %.
Cele mai mari nerealizari s-au inregistrat la venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat, unde s-au incasat 17.816.142 lei din prevederea de 39.086.063 lei respectiv 45,58 %.
Cheltuielile totale au fost realizate in suma de 386.520.960 lei in procent de 92,62 % din angajamentele efectuate ( contracte incheiate), ramanand la sfarsitul anului angajamente legale ( contracte la nivelul institutiei ) de achitat in suma de 30.816.344 lei, din care amintim :
- cap. 51.02 Autoritati executive - 4.853.546 lei ;
- cap. 54.02 Alte servicii publice generale 50.665 lei ;
- cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala 1.144.473 lei;
- cap. 67.02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi 1.788.928 lei;
- cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 2.479.718 lei;
- cap. 74.02 Protectia mediului 1.673.731 lei;
- cap. 81.02 Combustibili si energie 306 lei;
- cap. 84.02 Transport rutier 15.224.790 lei;
La sfarsitul anului 2006 a ramas un disponibil in suma de 62.160.670 lei , suma ce a fost virata la fondul de rulment.
II ) Executia bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local
Acest buget cuprinde veniturile proprii ale unitatilor de invatamant si ale Casei de cultura, fiind formate din:
- venituri din concesiuni si inchirieri;
- taxe si alte venituri in invatamant;
- venituri din prestari de servicii;
- contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine;
- venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare ;
- venituri din taxe administrative, eliberari permise.
Veniturile incasate in 2006 au fost in suma de 8.943.579 lei, iar cheltuielile in suma de 8.591.196 lei .
III ) Executia bugetului imprumuturilor interne
In anul 2006 s-au efectuat plati in conformitate cu contractul nr.1189/27.01.2006 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului ClujNapoca si Banca Comerciala Romana in suma de 31.327.063 lei :
cap. 51.07 Autoritati executive 3.913.502 lei
cap.70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 5.055.977 lei;
cap. 84.07 Transport rutier 22.357.584 lei;
IV ) Executia bugetului fondurilor externe nerambursabile
Acest buget cuprinde sumele derulate in anul 2006 in cadrul proiectelor Phare CJ 550 Departament de dezvoltare locala instrument operational de gestionare eficienta a fondurilor si 550 BIS Evaluarea proiectelor din administratia publica locala .
Astfel pentru proiectul CJ 550 Departament de dezvoltare locala instrument operational de gestionare eficienta a fondurilor bugetul total alocat a fost in suma de 23.650 euro din care contributia din fonduri Phare in suma de 19.200 euro aceasta reprezentand 81,18% din totalul bugetului alocat proiectului si contributia Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 4450 euro, adica un procent de 18.82 % din totalul bugetului alocat proiectului.
Pentru proiectul 550 BIS Evaluarea proiectelor din administratia publica locala bugetul total alocat a fost in suma de 21.090 euro din care contributia din fonduri Phare in suma de 17.399 euro aceasta reprezentand 82,50% din totalul bugetului alocat proiectului si contributia Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 3.691 euro adica un procent de 17,50 % din totalul bugetului alocat proiectului.
Cofinantarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca in anul 2006 pentru aceste proiecte a fost de 17.596 lei, cheltuielile fiind de 120.469 lei.
V ) Executia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local
Veniturile incasate sunt in suma de 68.486.514 lei si provin din taxa de apa si de salubritate, taxa de parking, Ordonanta 19/1994, privind stimularea investitiilor, fond de rulment pentru realizarea unor lucrari publice si construirea de locuinte.
S-au efectuat plati in suma de 10.806.635 lei astfel:
- cap. 51.11 Autoritati executive - 1.683.552 lei ;
- cap. 65.11 Invatamant - 24.642 lei;
- cap. 67.11 Cultura, recreere, religie 615.930 lei
- cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 3.367.670 lei;
- cap. 74.11 Protectia mediului 150.492 lei
- cap. 84.11 Transport rutier 4.964.349 lei;
DIRECTOR ECONOMIC,
OLIMPIA MOIGRADAN
SEF SERVICIU BUGET,
FINANCIAR, SALARIZARE,
MANUELA CIMPEAN
SEF BIROU CONTABILITATE,
DORINA PETRICE
VIZAT,
SEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS
LAVINIA POP
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
PROIECT AVIZAT,
SECRETAR,
Jr.Aurora Tarmure
H O T A R A R E
privind aprobarea contului anual de executie
a bugetului general pe anul 2006
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta extraordinara ;
Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general pe anul 2006 - proiect din initiativa primarului;
Analizand Referatul nr. 41679 din 21.05.2007 al Directiei economice, prin care se propune aprobarea contului anual de executie a bugetului general pe anul 2006;
Avand in vedere avizul comisiei de specialitate;
Retinand prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;
Potrivit dispozitiunilor art.36 al.4 lit.a si art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
H O T A R A S T E
Art.1. Se aproba contul anual de executie al bugetului general pe anul 2006 al municipiului Cluj-Napoca in structura la 31.12.2006 astfel :
a) La venituri:
- bugetul local in suma de 448.681.630 lei;
- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 8.943.579 lei;
- bugetul imprumuturilor interne in suma de 31.327.063 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 17.596 lei;
- veniturile evidentiate in afara bugetului local in suma de 68.486.514 lei.
b) La cheltuieli:
- bugetul local in suma de 386.520.960 lei;
- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 8.591.196 lei;
- bugetul imprumuturilor interne in suma de 31.327.063 lei;
- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de120.469 lei;
- bugetul cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 10.806.635 lei.
Art.2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia economica.
Presedinte de sedinta,
Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca
Anexa 1
EXECUTIA BUGETUl LOCAL PE ANUL 2006
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE
lei
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
cod |
Buget initial 2006 |
Buget final 2006 |
Incasari/Plati |
|
A |
Venituri total, din care : |
0001 |
386.489.766 |
473.847.288 |
448.681.630 |
|
|
Venituri proprii |
4802 |
286.429.136 |
276.773.541 |
254.771.620 |
|
I. |
Venituri curente |
0002 |
301.680.971 |
432.916.518 |
429.129.757 |
|
A. |
Venituri fiscale |
0003 |
249.198.388 |
404.220.119 |
405.163.013 |
|
A1. |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital |
0004 |
104.678.098 |
141.041.014 |
144.444.688 |
|
1. |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice |
0005 |
311.955 |
311.955 |
42.368 |
|
2. |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice
- Cote defalcate din impozitul pe venit
- Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor |
0006
04.02.01
04.02.04
|
101.501.438
96.324.438
5.177.000
|
139.818.059
131.521.782
8.296.277
|
144.402.320
136.121.460
8.280.860
|
|
3. |
Alte imozite pe venit, profit si castiguri din capital |
007 |
2.864.705 |
911.000 |
0 |
|
A2. |
Impozit pe salarii Total = restante din anii anteriori= |
0602 |
0 |
500.000 |
437.117 |
|
A3. |
Impozite si taxe pe proprietate |
0009 |
34.554.796 |
53.896.496 |
56.167.198 |
|
|
-Impozite si taxe pe proprietate
- Impozit pe cladiri
- Impozit pe ternuri
- Taxe judiciare de timbru , alte taxe de timbre pentru activitatea notariala
- Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.50 |
34.554.796
23.826.565
5.228.231
5.500.000
0 |
53.896.496
31.326.565
5.298.231
17.264.000
7.700 |
56.167.198
31.664.994
4.583.923
19.908.321
9.960 |
|
A4 |
Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
0010 |
109.965.494 |
208.637.609 |
203.960.468 |
|
1. |
Sume defalcate din T.V.A. |
1102 |
99.710.630 |
195.384.040 |
192.248.352 |
|
|
- Sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor
- Sume defalcate din T.V.A. pentru sistem. centraliz. de producere si distributie energie termica
- Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.02
11.02.04
11.02.06 |
82.753.630
9.925.000
3.034.000 |
112.087.390
15.470.000
63.828.650 |
109.037.331
15.385.341
63.827.680 |
|
2. |
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
- taxe hoteliere |
12.02
12.02.07 |
0
0 |
550.000
550.000 |
765.840
765.840 |
|
3. |
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
110.524 |
390.524 |
386.430 |
|
4. |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
- Taxa asupra mijloacele de transport
- Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
- Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02
16.02.02
16.02.03
16.02.50 |
10.144.340
3.836.993
5.406.347
901.000
|
12.313.045
5.440.698
6.856.347
16.000 |
10.559.846
3.699.868
6.856.313
3.665 |
|
A6 |
Alte impozite si taxe fiscale |
0011 |
0 |
145.000 |
153.542 |
|
C. |
Venituri nefiscale |
0012 |
52.482.583 |
28.696.399 |
23.966.744 |
|
C1. |
Venituri din proprietate |
0013 |
18.181.514 |
18.640.830 |
15.692.499 |
|
|
- Venituri din proprietate
- Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
- Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
- Venituri din concesiuni si inchirieri
- Venituri din dividende |
30.02
30.02.01
30.02.03
30.02.05
30.02.08 |
18.181.514
124.624
200.000
17.856.890
0 |
18.640.830
124.624
540.000
17.706.890
269.316 |
15.692.499
50.014
514.805
14.861.613
266.067 |
|
C2. |
Vanzari de bunuri si servicii |
0014 |
34.301.069 |
10.055.569 |
8.274.245 |
|
1. |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati |
33.02 |
213.055 |
425.055 |
432.317 |
|
2. |
Venituri din taxe administrative, eliberari permise |
34.02 |
23.938.244 |
2.468.244 |
2.155.185 |
|
3. |
Amenzi, penalitati si confiscari |
35.02 |
7.013.000 |
4.014.500 |
3.904.713 |
|
4. |
Diverse venituri |
36.02 |
3.116.770 |
3.116.770 |
1.765.030 |
|
5. |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
37.02 |
20.000 |
31.000 |
17.000 |
|
II |
Venituri din capital |
0015 |
84.458.795 |
39.241.063 |
17.890.215 |
|
IV |
Subventii |
0017 |
350.000 |
1.689.707 |
1.661.658 |
|
|
- Subventii de la bugetul de stat |
42.02 |
0 |
1.339.707 |
1.339.710 |
|
|
Subventii de la alte administratii
- Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finanatarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca |
43.02
43.02.04 |
350.000
350.000 |
350.000
350.000 |
321.948
321.948 |
|
B |
Cheltuieli total, din care : |
5002 |
386.489.766 |
473.847.288 |
386.520.960 |
|
1.
|
Cap. 51.02 Autoritati publice si actiuni externe
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- alte transferuri
- cheltuieli de capital |
51.02
10
20
55
70 |
78.623.461
22.550.000
40.158.461
15.915.000 |
50.318.528
14.436.456
33.377.072
2.505.000 |
39.077.193
12.752.384
25.422.404
902.405 |
|
2.
|
Cap. 54.02 Alte serv. publice generale
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- fonduri de rezerva
- operatiuni financiare
din care, pe subcapitole:
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Fond pt. garantarea imprumuturilor externe.
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor |
54.02
10
20
50
79
54.02.05
54.02.07
54.02.10 |
250.000
0
0
100.000
150.000
100.000
150.000
0 |
470.580
175.600
44.980
100.000
150.000
100.000
150.000
220.580 |
138.442
124.935
13.507
0
0
0
0
138.442 |
|
3.
|
Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (dobanzi, comisioane si alte costuri privind imprumuturile) |
55.02 |
1.788.438 |
1.788.438 |
984.353 |
|
4.
|
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Politia comunitara
Protectie civila si protectia contra incendiilor |
61.02
10
20
70
61020304
610205 |
470.000
70.000
250.000
150.000
0
470.000 |
3.251.840
1.996.000
1.045.840
210.000
2.721.840
530.000 |
1.748.334
1.343.396
404.814
124
1.671.862
76.472 |
|
5. |
Cap. 65.02 Invatamant
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- asistenta sociala transport elevi
- alte cheltuieli - burse
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar superior
Invatamant profesional |
65.02
10
20
57
59
70
65020301
65020302
65020402
65020403 |
112.578.000
78.694.000
29.149.000
1.835.000
360.000
2.540.000
19.095.000
39.666.000
44.806.000
9.011.000 |
146.445.460
106.249.460
35.116.000
2.200.000
390.000
2.490.000
25.268.744
52.742.188
54.579.860
13.854.668 |
135.036.754
98.988.197
32.913.962
2.050.571
346.022
738.002
23.384.875
49.566.083
48.813.996
13.271.800 |
|
6.
|
Cap. 66.02 Sanatate
- bunuri si servicii
- asistenta sociala
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Spitale generale
Alte institutii si actiuni sanitare |
66.02
20
57
70
66020601
66025050 |
1.736.000
616.000
620.000
500.000
1.116.000
620.000 |
2.206.000
956.000
700.000
550.000
1.506.000
700.000 |
2.203.061
954.435
699.977
548.649
1.503.084
699.977 |
|
7.
|
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- transferuri catre institutii publice
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Case de cultura
Intretinere gradini publice ,parcuri ,zone verzi, baze sportive
Alte servicii in domeniile culturii , recreerii si religilei |
67.02
10
20
51
70
67020306
67020503
670250 |
15.174.800
300.000
13.589.800
300.000
985.000
300.000
13.889.800
985.000 |
15.686.744
510.000
13.506.744
330.000
1.340.000
330.000
14.016.744
1.340.000 |
12.519.616
506.204
11.701.975
311.333
104
311.333
12.208.179
104 |
|
8.
|
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- transferuri catre institutii publice
- alte transferuri
- asistenta sociala
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pt. familie si copii
Crese
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte chelt. in domeniul asig. si asist. soc. |
68.02
10
20
51
55
57
70
68020502
680206
680211
68021501
68021502
680250 |
12.769.920
6.454.355
3.609.740
1.099.125
1.506.700
100.000
5.782.580
770.181
1.467.310
596.700
3.774.205
378.944 |
17.175.114
10.402.965
4.000.425
1.115.024
1.556.700
100.000
9.466.500
786.080
1.907.560
446.700
4.139.330
428.944 |
15.116.996
9.769.509
3.009.176
905.787
1.394.353
38.171
8.921.259
634.755
1.852.986
352.184
2.997.882
357.930 |
|
9.
|
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- bunuri si servicii
- alte transferuri
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Locuinte
Iluminat public
Alte servicii |
70.02
20
55
70
70020301
700206
700250 |
30.863.000
19.427.000
3.186.000
8.250.000
100.000
10.000.000
20.763.000 |
31.917.707
19.427.000
2.786.000
9.704.707
1.100.000
10.020.000
20.797.707 |
18.579.128
9.696.930
1.671.001
7.211.197
1.049.999
5.577.642
11.951.487 |
|
10
|
Cap. 74.02 Protectia mediului
- bunuri si servicii
- cheltuieli de capital |
74.02
20
70 |
30.955.000
29.300.000
1.655.000 |
27.653.830
25.888.830
1.765.000 |
18.188.529
17.298.924
889.605 |
|
11.
|
Cap. 81.02 Combustibili si energie
- subventii
- transferuri catre institutii publice
- alte transferuri |
81.02
40
51
55 |
35.671.700
23.156.400
0
12.515.300 |
59.011.600
38.656.400
7.900.000
12.455.200 |
58.441.434
38.656.094
7.900.000
11.885.340 |
|
12.
|
Cap. 84.02 Transporturi
- bunuri si servicii
- subventii
- alte transferuri
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Transport in comun
Strazi |
84.02
20
40
55
70
84020302
84020303 |
65.609.447
47.190.000
13.419.447
5.000.000
0
18.419.447
47.190.000 |
117.921.447
83.345.000
13.419.447
9.257.000
11.900.000
22.676.447
95.245.000 |
84.487.120
59.924.396
12.348.898
9.213.745
3.000.081
21.562.643
62.924.477 |
|
|
Excedent |
98.02 |
|
|
62.160.670 |
Anexa 2
EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2006
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
Cod |
Buget initial 2006 |
Buget final 2006 |
Incasari/
Plati |
|
I |
VENITURI TOTALE |
000110 |
11.100.000 |
12.215.766 |
8.943.579 |
|
1. |
Venituri curente |
0010 |
10.800.000 |
11.885.766 |
8.632.246 |
|
2. |
Subventii pt.institutii publice |
4310 |
300.000 |
330.000 |
311.333 |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
5010 |
11.100.000 |
12.215.766 |
8.591.196 |
|
1. |
Invatamant
din care, pe subcapitole: |
6510 |
10.700.000 |
11.785.766 |
8.196.832 |
|
|
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar superior
Invatamant profesional
Invatamant postliceal
Internate si cantine pentru elevi |
65100301
65100302
65100402
65100403
651005
65101103 |
3.566.985
628.967
3.082.309
130.119
515.420
2.776.200 |
4.711.058
448.647
4.012.569
401.667
907.424
1.304.401 |
2.865.627
332.757
2.617.824
389.175
768.032
1.223.417 |
|
2 |
Cultura, recreere si religie |
6710 |
400.000 |
430.000 |
394.364 |
|
|
- Case de cultura |
67100306 |
400.000 |
430.000 |
394.364 |
|
|
Excedent |
98.10 |
|
|
352.383 |
Anexa 3
EXECUTIA BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE
PE ANUL 2006
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
Cod |
Buget initial
2006 |
Buget final 2006 |
Incasari/
Plati |
|
I |
CREDITE INTERNE |
5007 |
41.670.000 |
55.925.000 |
31.327.063 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
41.670.000 |
55.925.000 |
31.327.063 |
|
|
ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
41.670.000 |
55.925.000 |
31.327.063 |
|
1. |
AUTORITATI PUBLICE |
5107 |
2.150.000 |
4.150.000 |
3.913.502 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
2.150.000 |
4.150.000 |
3.913.502 |
|
2. |
CULTURA, RECREERE |
6707 |
200.000 |
0 |
0 |
|
|
Active fixe |
71 |
200.000 |
0 |
0 |
|
3. |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA |
6807 |
150.000 |
100.000 |
0 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
150.000 |
100.000 |
0 |
|
4. |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA |
7007 |
7.450.000 |
7.895.000 |
5.055.977 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
7.450.000 |
7.895.000 |
5.055.977 |
|
5. |
PROTECTIA MEDIULUI |
7407 |
350.000 |
0 |
0 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
350.000 |
0 |
0 |
|
6. |
TRANSPORTURI, din care: |
8407 |
31.370.000 |
43.780.000 |
22.357.584 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
31.370.000 |
43.780.000 |
22.357.584 |
Anexa 4
EXECUTIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE PE ANUL 2006
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
cod |
Buget initial 2006 |
Buget final 2006 |
Incasari/
Plati |
|
I |
VENITURI TOTALE |
000108 |
11.600.000 |
1.000.000 |
17.596 |
|
|
Donatii din strainatate |
4408 |
11.600.000 |
1.000.000 |
17.596 |
|
|
De la guverne straine |
440802 |
11.600.000 |
1.000.000 |
17.596 |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
5008 |
11.600.000 |
1.000.000 |
120.469 |
|
|
Autoritati publice si actiuni externe |
5108 |
11.600.000 |
1.000.000 |
120.469 |
|
|
Deficit |
99.08 |
|
|
102.873 |
Anexa 5
EXECUTIAVENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE
IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
cod |
Buget
initial
2006 |
Buget
final
2006 |
Incasari/
Plati |
|
I |
VENITURI TOTAL |
000111 |
21.504.734 |
23.944.734 |
68.486.514 |
|
1 |
Taxe speciale |
361106 |
780.000 |
2.520.000 |
4.495.687 |
|
2 |
Depozite speciale pentru constructii de locuinte |
361108 |
1.000.000 |
1500.000 |
1.201.730 |
|
3 |
Fond de rulment |
361110 |
19.054.734 |
19.054.734 |
62.789.097 |
|
4 |
Alte venituri |
361150 |
670.000 |
870.000 |
0 |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
50.11 |
21.504.734 |
23.944.734 |
10.806.635 |
|
1 |
AUTORITATI PUBLICE |
51.11 |
0 |
2.490.000 |
1.683.552 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
|
|
|
|
|
- active nefinanciare |
71 |
0 |
2.490.000 |
1.683.552 |
|
2 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
54.11 |
270.000 |
270.000 |
0 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
270.000 |
270.000 |
0 |
|
3 |
INVATAMANT |
65.11 |
25.000 |
25.000 |
24.642 |
|
|
-active nefinanciare |
71 |
|
|
|
|
4 |
CULTURA, RECREERE |
67.11 |
1.000.000 |
1.000.000 |
615.930 |
|
|
- active nefinanciare |
71 |
1.000.000 |
1.000.000 |
615.930 |
|
5 |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA |
68.11 |
400.000 |
600.000 |
0 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
400.000 |
600.000 |
0 |
|
6 |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA |
70.11 |
9.012.619 |
8.762.619 |
3.367.670 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
2.586.857 |
1.086.857 |
0 |
|
|
- active nefinanciare |
71 |
6.425.762 |
7.675.762 |
3.367.670 |
|
7 |
PROTECTIA MEDIULUI |
74.11 |
250.000 |
250.000 |
150.492 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
100.000 |
100.000 |
492 |
|
|
- active nefinanciare |
71 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
8 |
TRANSPORT |
84.11 |
10.547.115 |
10.547.115 |
4.964.349 |
|
|
- bunuri si servicii |
20 |
4.018.475 |
4.018.475 |
0 |
|
|
- active nefinanciare |
71 |
6.528.640 |
6.528.640 |
4.964.349 |
|
|
Excedent |
98.11 |
|
|
57.679.879 |
| 
