ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA ECONOMICA

Nr. 5611/41/22.01.2007

APROBAT,

PRIMAR,

EMIL BOC

REFERAT

privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale coroborat cu Legea bugetului de stat nr.486/2006, va supunem atentiei bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 in suma de 739.214.224 lei care se compune astfel:

- bugetul local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 550.810.710 lei;

- bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de 12.150.000 lei;

- bugetul imprumuturilor interne in suma de 84.178.000 lei;

-bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 11.503.709 lei;

-bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 80.571.805 lei.

I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 (anexa 1)

Veniturile bugetului local in suma de 550.810.710 lei cuprind urmatoarele surse:

1) venituri proprii in suma de 403.531.720 lei

2) sume defalcate din taxa pe valoare adaugata in suma de 140.358.990 lei pentru:

-finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor 122.887.990 lei,

-sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice 17.132.000 lei,

-echilibrarea bugetelor locale 339.000 lei.

3) subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 5.900.000 lei,

4) subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca 1.020.000 lei.

 Aceste venituri au fost repartizate pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli:

Cap.51.02 Autoritati publice in suma de 80.168.824 lei

cuprinde cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si cheltuieli de capital, pentru sustinerea activitatii si intretinerea imobilelor in care se desfasoara activitatea institutiei.

In cadrul cheltuielilor materiale este inclusa suma de 30.000.000 lei reprezentand alocari pentru activitati social-culturale si sprijinirea financiara a altor institutii.

 A fost prevazuta si o suma de 1.315.000 lei reprezentand contributia Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca la programele Phare si alte programe cu finantare nerambursabila.

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale - in suma de 3.375.000 lei cuprinde:

- fondul de rezerva bugetar in suma de 100.000 lei,

- servicii publice de evidenta a persoanei 1.925.000 lei, sunt cuprinse cheltuielile de personal si alte drepturi ce decurg din contractul colectiv de munca si conform legii pentru Directia de Evidenta a persoanelor si cheltuieli de intretinere,

- alte servicii publice generale sunt cuprinse cheltuieli de personal si cheltuieli materiale necesare in vederea organizarii de alegeri pentru Parlamentul European 1.350.000 lei.

Cap. 55.02 Tranctii privind datoria publica si imprumuturi

in suma de 6.820.000 lei necesara pentru achitarea dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente contractului de credit nr. 1189/27.01.2006 incheiat cu Banca Comerciala Romana SA.

4. Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - in suma de 9.234.905 lei cuprinde:

- politia comunitara 8.249.905 lei , sunt cuprinse cheltuielile de personal si alte drepturi ce decurg din contractul colectiv de munca si conform legii pentru Directia Politiei Comunitare,

- protectia civila 985.000 lei cheltuielile aferente serviciului de protectie civila respectiv: cheltuieli pentru plata personalului din comisiile municipale de recrutare-incorporare, intretinerea adaposturilor de protectie civila si punct de comanda, cheltuieli pentru instiintare-alarmare in situatii de urgenta, asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta conform Hotararii nr.2288/2004, cheltuieli aferente serviciului de voluntariat, precum si dotari independente.

5. Cap. 65.02 Invatamant - in suma de 161.416.542 lei cuprinde cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, reparatii, transport elevi, burse elevi si cheltuieli de capital pentru cele 91 de centre bugetare.

6.Cap. 66.02 Sanatate in suma de 1.955.200 lei, cuprinde cheltuielile de intretinere si functionare pentru Spitalul Municipal Cluj -Napoca, sume alocate in completarea altor surse de venituri, conform Legii nr. 99/2004 privind administrarea unitatilor sanitare de interes judetean si local, precum si cheltuielile de capital in suma de 500.000 lei pentru modernizarea si extinderea unor sectii.

7.Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie in suma de 32.154.200 lei , cuprinde:

- subventii alocate Casei municipale de cultura 350.000 lei;

- cheltuieli de personal conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 1.200 000 lei;

- cheltuieli pentru intretinere zone verzi, parcuri si gradini publice 26.613.200 lei;

- cheltuieli de capital 3.991.000 lei, repartizate pe obiective, conform anexei nr.6.

8. Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala in suma de 26.403.039 lei, cuprinde:

-drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, ingrijitori la domiciliu pentru persoane varstnice, indemnizatii pentru persoanele cu handicap - 9.815.180 lei,

- evaluarea medicala a persoanelor varstnic 45.000 lei,

- Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Motor 400.000 lei,

- gratuitati pe mijloacele de transport pentru persoanele cu handicap si pentru asistentii personali ai acestora 1.226.000 lei,

- intretinerea copiilor institutionalizati 786.000 lei,

- acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei conform Legii nr.396/2006 pentru un numar estimat de 2.700 casatorii care se vor incheia in anul 2007 -1.890.000 lei,

- acordarea unui trusou in suma de 150 lei pentru fiecare nou nascut conform Legii nr.482/2006, pentru un numar estimat de 5.200 copii pe anul 2007 780.000 lei,

- crese 2.989.120 lei,

-ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pentru aproximativ 350 persoane/luna si ajutor pentru incalzirea locuintei pentru aproximativ 125 persoane/sezon rece in suma de 414.100 lei,

-Cantina de Ajutor Social cuprinde cheltuieli de personal, cheltuieli de intretinere si functionare, cheltuieli cu hrana pentru persoanele beneficiare de ajutor social si cheltuieli de capital in suma de 7.053.150 lei,

-ajutor de urgenta si subventii acordate fundatiilor conform Legii 34/1998 in suma de 664.000 lei,

-cofinantari programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila 340.489 lei.

9. Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica in suma de 55.075.000 lei cuprinde:

- intretinere si consum energie electrica 9.600.000 lei;

- alte sevicii reprezentand reparatii imobile, fatadizare, intretinere cimitire, cheltuieli judiciare si extrajudiciare in suma - 11.735.000 lei.

- cheltuieli de capital 33.740.000 lei, conform anexei nr.6

10. Cap.74.02 Protectia mediului in suma de 28.155.000 lei, reprezinta cheltuieli materiale si de capital pentru activitatea de salubrizare stradala.

11. Cap.81.02 Combustibil si energie in suma de 43.532.000 lei, reprezinta subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 20.000.000 lei, subventii pentru cresteri de pret la combustibili 5.900.000 lei si cheltuieli de capital 17.632.000 lei conform anexei nr.6.

12. Cap.84.02 Transporturi in suma de 102.521.000 lei, cuprinde:

- cheltuieli cu intretinerea curenta, periodica si reparatii strazi in suma de 65.455.000 lei,

- reduceri si gratuitati la transportul in comun pentru anumite categorii de cetateni in suma de 14.881.000 lei,

- cheltuieli de capital ( RATUC ) constand in modernizare linie de tramvaie si trama stradala, dotari cu mijloace de transport, alimentare cu gaz a sectiei de tramvai si actionarea electrica la tramvaie prin montarea de choppere 13.885.000 lei, conform anexei nr.6.

- cheltuieli de capital 8.300.000 lei reprezentand modernizari strazi conform anexei nr.6.

II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2007 ( anexa nr.2) in suma de 12.150.000 lei, este format din:

-veniturile institutiilor de invatamant preuniversitar de stat in suma de 10.550.000 lei obtinute din chirii, organizarea de cursuri de calificare, taxe scolare semiinternat, organizarea de cursuri venituri din activitatea cantinelor, donatii si sponsorizari;

-veniturile Casei Municipale de Cultura in suma de 150.000 lei obtinute din activitati culturale;

-subventii de la bugetul local pentru Casa Municipala de Cultura in suma de 350.000 lei care sunt in completarea veniturilor proprii.

- veniturile Cinematografului Republica in suma de 1.100.000 lei obtinute din vanzari bilete, vanzari cafenea, spatii inchiriate.

III. Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2007 ( anexa nr.3 ) in suma de 84.178.000 lei reprezinta imprumutul contractat de la BCR pentru realizarea de investitii, conform anexei nr.6.

IV.Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007 (anexa nr.4) in suma de 11.503.709 lei reprezinta veniturile si cheltuielile aferente proiectelor care se vor realiza din fonduri externe nerambursabil.Mentionam mai jos principalele proiecte :

Incubator de afaceri ,

Centre de zi impreuna pentru copii ,

Integrarea sociala a copiilor delicventi un model de interventie multidisciplinara si comunitara ,

Imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta sociala a persoanelor fara adapost,

Just Call, Call Center pentru persoanele cu handicap ,

Centru educativ recreativ pentru copii.

V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ( anexa nr. 5) in suma de 80.571.805 lei, cuprinde :

- taxe speciale reprezentand taxa de apa, taxa de salubritate, taxa parking str.Motilor estimate pe anul 2006 la suma de 1.650.000 lei, repartizate pe obiective de investitii conform anexei nr.6,

- sume incasate din vanzarea de locuinte conform ORD nr.19/94 si vanzari imobile conform HG 505/1998 in suma de 1.500.000 lei, repartizate pe obiective de investitii conform anexei nr.6,

- alte venituri 1.300.000 lei repartizate pe obiective de investitii conform anexei nr.6 si pe cheltuielile materiale.

- fondul de rulment in suma de 76.121.805 lei care este format din:

- fond rulment constituit in anii precedenti 13.961.135 lei;

- excedent la 31.12.2006 62.160.670 lei.

Fondul de rulment in suma de 76.121.805 lei va fi utilizat conform destinatiilor stabilite in anexa nr.6 pe urmatoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 51.11 Autoritati publice 750.000 lei,

Cap. 65.11 Invatamant 1.642.000 lei,

Cap. 67.11 Cultura, recreere 484.000 lei,

Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 13.821.805lei,

Cap. 74.11 Protectia mediului 2.000.000 lei,

Cap .84.11 Transporturi 57.424.000 lei.

DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU,

 MANUELA CIMPEAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT

SECRETAR

AURORA TARMURE

HOTARARE

privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, articole si alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 proiect din initiativa primarului;       Analizand Referatul nr. 5611 din 22.01.2007 al Directiei economice prin care se propune aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, articole si alineate;

Retinand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al. 4 lit. a si 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificata si completata,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 in suma de 739.214.224 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare si cuprinde:

-bugetul local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 550.810.710 lei;

-bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de 12.150.000 lei;

-bugetul imprumuturilor interne in suma de 84.178.000 lei;

-bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 11.503.709 lei;

-bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 80.571.805 lei.

Art.2. Se aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 76.121.805 lei conform destinatiilor prevazute in anexa nr.5, pe urmatoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 51.11 Autoritati publice 750.000 lei,

Cap. 65.11 Invatamant 1.642.000 lei,

Cap. 67.11 Cultura, recreere 484.000 lei,

Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 13.821.805 lei,

Cap. 74.11 Protectia mediului 2.000.000 lei,

Cap. 84.11 Transporturi 57.424.000 lei.

Art.3.. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile de specialitate din cadrul executivului.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

Anexa nr.1

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

 lei

Anexa 2

PROIECTUL BUGETULULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 2007

 - lei -

Anexa 3

PROIECTUL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE

PE ANUL 2007 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

- lei -

Anexa 4

PROIECTUL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE

NERAMBURSABILE PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

 - lei -

Anexa 5

 VENITURILE SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE

IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

            - lei -

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU BUGET,

FINANCIAR, SALARIZARE,

ec. MANUELA CIMPEAN