ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA ECONOMICA

Nr.145293/414/19.08.2008

APROBAT,

PRIMAR,

EMIL BOC

REFERAT

privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului

Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, va supunem atentiei bugetul general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 in suma de  978.220.338 lei care se compune astfel:

-bugetul local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 836.691.938 lei;

-bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  in suma de 18.995.000 lei;

-bugetul imprumuturilor interne in suma de 52.208.000 lei;

-bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 12.487.000 lei;

-bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 59.438.400 lei.

I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 ( anexa 1), in suma de 836.691.938 lei ramane neschimbat ca si suma totala modificarile sunt pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare, art.10 sumele restituite in anul curent care provin din finantarea bugetara a anilor precedenti se aproba in bugetele locale, fara afectarea echilibrului bugetar, astfel :

-                                 cu semnul minus la capitolele, subcapitolele si paragrafele de cheltuieli bugetare din care au fost efectuate platile in anii precedenti, la titlul 85 art. 85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

-                                 prin majorarea creditelor bugetare ale capitolelor, subcapitolelor, paragrafelor, titlurilor, articolelor si alineatelor bugetare de la care vor fi dispuse cheltuieli.

Aceste influente se regasesc in anexa 1 la capitolele: 51.02 Autoritati executive , 65.02 Invatamant, 68.02 Asigurari si asistenta sociala, 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica si  84.02 Transporturi.

La parte de cheltuieli modificarile se evidentiaza pe capitole dupa cum urmeaza :

1.Cap.51.02 Autoritati publice se diminueaza cu suma de 1.478.000 lei astfel:

-  titlul 10, cheltuielile de personal se diminueaza cu suma de 3.000.000 lei, suma ce rezulta din economii realizate la cheltuielile de personal prin neocuparea tuturor posturilor cuprinse in organigrama Municipiului Cluj-Napoca, acest proces fiind in derulare,

-   titlul 20, bunurile si serviciile se majoreaza cu suma de 1.501.019 lei astfel :79.019 lei reprezinta majorarea creditelor bugetare conform O.U.G.37/2008  si 1.422.000 lei reprezentand alocari pentru activitati social-culturale si sprijinirea financiara a altor institutii,

- titlul 51 transferuri intre unitati ale administratiei publice se majoreaza cu suma de 200.000 lei, reprezentand ajutoare pentru sinistrati,

- tilul 70, cheltuielile de capital se diminueaza cu suma de 100.000 lei conform anexei nr.6,

-  titlul 85, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, se trece cu minus suma de 79.019 lei conform O.U.G. 37/2008.

2.Cap. 54.02 Alte servicii publice generale - se diminueaza cu suma de 1.750.000 lei astfel:

- titlul 10, cheltuielile de personal se diminueaza cu suma de 2.000.000 lei, suma ce rezulta din economii realizate la cheltuielile de personal datorita neocuparii tuturor posturilor cuprinse in organigrama Municipiului Cluj-Napoca, acest proces fiind in derulare si prin economii realizate la cheltuielile de personal prevazute in buget pentru organizarea alegerilor locale,

- titlul 20, bunurile si serviciile se majoreaza cu 250.000 lei, suma necesara in vederea organizarii de alegeri parlamentare.

3.Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - se diminueaza cu suma de 1.500.000 lei astfel:

- titlul 10, cheltuielile de personal se diminueaza cu suma de 1.500.000 lei, suma ce rezulta din economii realizate la cheltuielile de personal datorita neocuparii tuturor posturilor cuprinse in organigrama Municipiului Cluj-Napoca, acest proces fiind in derulare.

   4. Cap. 65.02 Invatamant - se majoreaza cu suma de 4.010.000 lei astfel :

   -  titlul 10, cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 2.772 lei  conform O.U.G.37/2008

-  titlul 20, bunurile si serviciile se majoreaza cu suma de 1.373.928 lei astfel :

- 73.928 lei reprezinta majorarea creditelor bugetare conform O.U.G.37/2008,

- se majoreaza cu 2.000.000 lei suma necesara pentru realizarea lucrarilor de reparatii la unitatile de invatamant,

- se majoreaza cu 1.000.000 lei,  suma fiind necesara pentru amenajarea unor gradinite noi in spatii existente si pentru dotarea acestora cu mobilier, covoare, perdele, aparate pentru gatit si pentru conservarea alimentelor, vesela etc.,

-se diminueaza  cu1.700.000 lei, suma ce este necesara pentru acordarea de tichete cadou pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

- titlul 57, asistenta sociala se majoreaza cu 1.700.000 lei suma fiind necesara pentru acordarea de tichete cadou pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru doua evenimente, respectiv inceperea anului scolar si Sarbatoarile de Craciun.

- titlul 70, cheltuielile de capital se majoreaza  cu suma de 1.010.000 lei conform anexei nr.6.

- titlul 85, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, se trece cu minus suma de 76.700  lei conform O.U.G. 37/2008.

5. Cap. 66.02 Sanatate tilul 70, cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 331.000 lei conform anexei nr.6.

6.Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie titlul 70, cheltuielile de capital se diminueaza cu suma de 805.000 lei conform anexei nr.6.

7. Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala se modifica astfel:

a) Centrul Bugetar de Administrare Crese -se majoreaza bugetul cu suma de 500.000 lei astfel : - titlul 70, cheltuielile de capital se majoreza  cu suma de 500.000 lei conform anexei nr.6           .

b) Cantina de Ajutor social - se diminueaza bugetul cu suma de 530.000 lei :

-titlul 20 bunuri si servicii se diminueaza cu suma de 530.000 lei.

c) Directia de Asistenta Sociala - se majoreaza bugetul cu suma de 530.000 lei astfel :

- titlul 20 bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 30.000 lei,

- asistenta sociala titlul 57 se majoreaza cu suma de 500.000 lei, pentru asigurarea de gratuitati pe mijloacele de transport pentru  persoanele cu handicap si pentru asistentii personali ai acestora,

d) se majoreaza titlul 51 transferuri intre unitati ale administratiei publice cu suma de 31.418 lei respectiv se diminueaza cu suma de 31.418 lei titlul 85, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent conform O.U.G.37/2008.

8. Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica se diminueaza cu suma de 5.263.000 lei astfel:

- titlul 20 bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 41.328 lei respectiv se diminueaza cu suma de 41.328 lei titlul 85, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent conform O.U.G.37/2008,

- titlul 55 transferuri se majoreaza cu suma de 637.000 lei conform anexei nr.6,

- titlul 70 cheltuieli de capital se diminueaza cu suma de 5.900.000 lei conform anexei nr.6.

9.                              Cap.74.02 Protectia mediului   titlul 20 bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 2.020.000 lei pentru activitatea de deratizare, dezinsectie si dezinfectie si inlocuire parapeti si reparatii maluri pe canalul Morii.

10.                          Cap.81.02 Combustibili si energie titlul 40 subventii se majoreaza cu suma de 1.000.000 lei.

11. Cap.84.02 Transporturi se majoreaza cu suma de 2.935.000 lei astfel:

-  titlul 20 bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 1.500.000 lei,

-  titlul 40 subventii,  R.A.T.U.C. Cluj-Napoca se majoreaza cu suma de 3.500.000 lei,

-  titlul 55 alte transferuri, investitii R.A.T.U.C. Cluj-Napoca se majoreaza cu suma de 4.470.000 lei conform anexei 6,

- titlul 70, cheltuielile de capital se diminueaza cu suma de 6.535.000 lei conform anexei nr.6,

- titlul 40 subventii se majoreaza cu suma de 241.936 lei si se diminueaza cu suma de 241.936 lei titlul 85, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent conform O.U.G.37/2008.

II.  Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008 (anexa 2) se majoreaza la suma de 18.995.000 lei, modificarile sunt pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

III.   Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2008 ( anexa 3 ) in suma de 52.208.000 lei  reprezinta imprumutul contractat cu BCR pentru realizarea de investitii conform anexei nr.6 si ramane nemodificat ca si suma totala.

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile  pe anul 2008 (anexa 4) in suma de 12.487.000 lei  ramane neschimbat ca si suma totala, modificarile sunt pe titluri, articole si alineate.

V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 ( anexa  5)  in suma de 59.438.400 lei  ramane neschimbat ca si suma totala, modificarile sunt pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Fata de cele aratate supunem analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate in suma de 979.820.338 lei conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5 si 6 .

DIRECTOR ECONOMIC,

BUGET SI CHELTUIELI BUGETARE

OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU,

STEFANIA MADARAS

VIZAT:

SEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT,

 SECRETAR

AURORA TARMURE

HOTARARE

privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 145293 din 19.08.2008 al Directiei economice  si Referatul nr. 141247 din 12.08.2008 al Directiei tehnice prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate;

Retinand prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al  municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, cu suma de 1.600.000 lei , conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifica de la suma de 978.220.338 lei la suma de 979.820.338  lei.

Art.3.. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile din cadrul aparatului de specialitate al  primarului.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Anexa 1

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

lei

 Anexa 2

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR        FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

RECTIFICAT PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE,

- lei -

Anexa 3

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

RECTIFICAT PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

- lei -

Anexa 4

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

RECTIFICAT PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

- lei -

Anexa 5

VENITURILE SI CHELTUIELILE EVIDENTIATE

IN AFARA BUGETULUI LOCAL  RECTIFICATE PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI,  ARTICOLE SI ALINEATE

lei