MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR

NR3967/411/18.05.2006

APROBAT:

PRIMAR,

EMIL BOC

REFERAT

privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006 pe capitole, subcapitole, articole si alineate, cu suma de 6.889.640 lei

In conformitate cu O.U.G. nr.32 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, coroborat cu O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe capitole, subcapitole, articole si alineate cu suma de 6.889.640 lei, ajungand astfel la suma de 479.254.140 lei dupa cum urmeaza:

I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se majoreaza cu suma de 3.668.087 lei, ajungand la suma de 390.157.853 lei conform anexei nr.1.

Veniturile bugetului local se suplimenteaza cu suma de 3.668.087 lei astfel:

a)             50.000 lei reprezinta sume alocate de Consiliul Judetean Cluj prin H.C.J. nr.28/22.02.2006 pentru Spitalul municipal Cluj in cadrul programului de sanatate.

b)             27.607 lei suma alocata prin H.C.J. Cluj nr.72/29.03.2006 pentru:

-       Cofinantare programe comunitare in suma de 14.900 lei din care pentru Grup Scolar Terapia 4.300 lei, Scoala Nicolae Iorga 8.600 lei si Institutul Postliceal Phoenix Cluj-Napoca 2.000 lei;

-       Subprogramul Culte in suma de 12.707 lei RON .

c)             3.535.480 lei sume repartizate de catre Consiliul Judetean Cluj pentru cheltuielile de personal la unitatile din invatamantul preuniversitar de stat Conform O.U.G nr.32 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.

d)             55.000 lei reprezinta diferenta fata de 9.925.000 lei cuprinsa la bugetul initial conform H.G. nr.433/2006 prin care se aloca 9.980.000 lei pentru retehnologizare, modernizare si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice.

Cheltuielile bugetului local se majoreaza cu suma de 3.668.087 lei, realizandu-se totodata si o realocare a sumelor intre capitole, subcapitole, articole si aliniate astfel:

Capitolul 51.02 - Autoritati executive:

- cheltuielile de personal se diminueaza cu suma de 2.101.600 lei reprezentand sume necesare achitarii cheltuielilor de personal pentru Politia Comunitara si pentru Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanei. In conformitate cu precizarile transmise de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Cluj prin adresa nr.678/07.04.2006 privind modificarile si completarile efectuate in clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1954/2005, veniturile si cheltuielile aferente Serviciilor Politiei Comunitare si ale Serviciilor de Evidenta a Persoanei se vor evidentia distinct in clasificatia functionala la capitolul 61.02 Ordine Publica si siguranta nationala respectiv la capitolul 54.02 Alte servicii generale.

- bunuri si servicii se diminueaza cu suma de 8.047.945 lei care se transfera astfel:

1. cap.51.02.70 Cheltuieli de capital 450.000 lei dotari independente achizitionare ambulanta conform HCL nr.107/28.02.2006;

2. cap.54.02 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii - 44.980 lei;

3. cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii - 795.840 lei;

4.cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

- Centrul de recuperare a copiilor cu handicap motor conform HCL nr.116/28.02.2006 - 342.000 lei;

- Cantina de ajutor social pentru asigurare alimentatie de efort sportivi conform H.C.L. nr.110/28.02.2006 - 415.125 lei;

5. cap.84.02 Transporturi, subcapitolul 84.02.03.03 Strazi - 6.000.000 lei provenind din suma de 10.000.000 lei rezervata pentru centura ocolitoare.

Tot la acest titlu se repartizeaza sume pentru:

1. Institutul Postliceal Phoenix , cofinantare programe comunitare - 2.000 lei;

2. Subprogramul Culte - 12.707 lei;

3. Achitarea fondului de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap conform Legii 343/2004 - 164.000 lei.

- cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 635.000 lei, din care: dotari independente achizitionare ambulanta conform HCL nr.107/28.2006 in suma de 450.000 lei.

Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale:

S-a infiintat subcapitolul Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor cu urmatoarele sume:

- cheltuieli de personal 175.600 lei;

- bunuri si servicii 44.980 lei.

Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala:

 Au fost alocate sume pentru subcapitolul Politia Comunitara:

- cheltuieli de personal 1.926.000 lei;

- bunuri si servicii 795.840 lei.

La acest capitol au mai fost majorate sumele pentru cheltuielile de capital la subcapitolul Aparare civila cu suma de 60.000 lei la Obiectivul S.F., P.T. Amenajare rampe pe raul Somes pentru alimentarea cu apa a autospecialelor.

Capitolul 65.02 Invatamant:

Au fost majorate cheltuielile de personal cu suma primita de la Consiliul Judetean Cluj respectiv 3.535.480 lei, bunurile si serviciile cu 120.000 lei si cu 165.000 lei sumele necesare transportului elevilor pe mijloacele de transport in comun. De asemenea au fost diminuate cheltuielile de capital cu suma de 665.000 lei.

+A+

u mai fost majorate cheltuielile de personal cu suma de 12.900 lei Cofinantare programe comunitare din care pentru Grup Scolar Terapia cu 4.300 lei si pentru Scoala Nicolae Iorga cu 8.600 lei.

Pentru achitarea diferentelor salariale aferente perioadei octombrie 2001- septembrie 2004 rezultate din aplicarea prevederilor O.U.G. nr.17/2006 se va transfera suma de 16.531.580 lei din trimestrul IV in trimestrul II. Se vor transfera din trimestrul IV in trimestrul II si sumele aferente transportului in comun si burse respectiv 422.500 lei si 75.640 lei.

Capitolul 66.02 Sanatate:

A fost suplimentat bugetul Spitalului Clinic Municipal cu suma de 50.000 lei pentru bunuri si servicii alocata de Consiliul Judetean Cluj prin H.C.J. nr.28/22.02.2006 si a fost diminuat cu suma de 300.000 lei la cheltuielile de capital.

Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie:

S-a suplimentat la subcapitolul Intretinere zone verzi cheltuielile de personal cu suma de 200.000 lei diminuandu-se sumele aferente bunurilor si serviciilor cu suma de 485.000 lei.

Cheltuielile de capital la acest capitol au fost majorate cu suma de 805.060 lei.

Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala:

Au fost majorate sumele necesare creselor pentru cheltuieli de personal cu suma de 411.690 lei, diminuandu-se bunurile si serviciile cu sumele prevazute initial pentru reparatii curente respectiv 56.440 lei.

Conform H.C.L. nr.116/28.02.2006 Centrului de recuperare a copiilor cu handicap motor au fost prevazute sume atat pentru cheltuieli de personal 150.000 lei cat si pentru bunuri si servicii 192.000 lei.

Bugetul Cantinei de ajutor Social a fost suplimentat cu suma de 415.125 lei necesari pentru asigurare alimentatiei de efort pentru sportivi conform H.C.L. nr.110/28.02.2006 .

Au mai fost suplimentate sumele necesare achitarii drepturilor salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si ale ingrijitorilor pentru persoane varstnice cu suma de 1.801.920 lei si cu suma de 50.000 lei ajutoarele de urgenta.

A fost transferata suma de 110.000 lei de la acest capitol la capitolul 51.02 Autoritati publice la titlul 20 bunuri si servicii pentru achitarea fondului de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap conform Legii 343/2004.

Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica:

Principalele modificari s-au operat in cadrul cheltuielilor de capital acestea diminuandu-se cu 120.000 lei.

Capitolul 74.02 Protectia mediului:

S-a diminuat la titlul bunuri si servicii suma de 1.811.170 lei si cheltuielile de capital cu suma de 700.000 lei.

Capitolul 81.02 Combustibili si energie:

S-au majorat sumele aferente cheltuielilor de capital la Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca cu suma de 54.940 lei.

Capitolul 84.02 Transporturi:

Se suplimenteaza cu suma de 6.285.000 lei subcapitolul Strazi, din care: 6.000.000 lei bunuri si servicii si 285.000 lei cheltuieli de capital.

II. Bugetul instiutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii se majoreaza cu suma de 2.011.553 lei la institutiile de invatamantul preuniversitar de stat. Modificarile in cadrul bugetului vor fi pe subcapitole, articole si aliniate conform anexei 2.

III. Bugetul imprumuturilor interne a fost modificat in cadrul capitolelor, subcapitolelor, articolelor si aliniatelor, conform anexei 3 mentinandu-se la suma initiala de 41.670.000 lei.

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile ramane neschimbat la suma de 11.600.000 lei, conform anexei 4.

V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local se majoreza cu 1.210.000 lei, suma ce provine din donatii si sponsorizari pentru realizarea obiectivului de investitii la capitolul 51.11 Autoritati publice Parking si birouri Primarie.

Fata de cele aratate supunem analizei Consiliului Local modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006 pe capitole, subcapitole, articole si alineate in suma de 479.254.140 lei.

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU BUGET,

FINANCIAR, SALARIZARE,

ec. MANUELA CIMPEAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

Privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006 pe capitole, subcapitole, articole si alineate, cu suma de 6.889.640 lei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta extraordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006 proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr.39627/18.05.2006 al Directiei economice,prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006, pe capitole, subcapitole, articole si alineate;

Retinand prevederile O.U.G.nr.45/2003 privind finantele publice locale si ale O.U.G nr.32 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

Vazand avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 lit.d si 46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006 pe capitole, subcapitole, articole si alineate, cu suma de 6.889.640 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifica de la suma de 472.364.500 lei la suma de 479.254.140 lei.

Art.2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile de specialitate din cadrul executivului.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 1

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

                                 - lei -

                                 - lei -

- lei -

Anexa 2

RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

                                    - lei -

Anexa 3

RECTIFICAREA BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE

PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

                                    - lei -

Anexa 4

RECTIFICAREA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE

NERAMBURSABILE PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

                      - lei -

Anexa 5

RECTIFICAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE

IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

- lei -

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU BUGET,

FINANCIAR, SALARIZARE,

ec. MANUELA CIMPEAN