ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA ECONOMICA

NR. 39012 /411/ 16.05.2006

APROBAT,

PRIMAR

EMIL BOC

REFERAT

privind aprobarea contului anual de executie  a bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005

In conformitate cu O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, Primarul municipiului Cluj-Napoca, in calitate de ordonator principal de credite, prezinta spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca contul anual de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli in structura la 31.12.2005, astfel :

a) La venituri:

- bugetul local in suma de 310.580.687 lei;

- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 7.827.064 lei;

- bugetul imprumuturilor interne in suma de 136.963 lei;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 6.390 lei;

- veniturile evidentiate in afara bugetului local in suma de 1.871.006 lei.

b) La cheltuieli:

- bugetul local in suma de 293.253.295 lei;

- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 7.023.679 lei;

- bugetul imprumuturilor interne in suma de 136.963 lei;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 4.727 lei;

- bugetul cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 3.153.579 lei.

A.Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2005

Situatiile financiare cuprind soldurile conturilor, conform bilantului centralizat al unitatilor administrativ teritoriale , de la urmatoarele institutii: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Casa municipala de cultura, Cantina de ajutor social, Institutiile de invatamant preuniversitar de stat.

TOTAL ACTIV 2.003.374.223 LEI din care:

- active fixe si terenuri - 1.837.453.191 lei;

- obiecte de inventar - 22.306.314 lei;

- disponibil din fondul de rulment- 19.054.733 lei;

- debitori 63.791.780 lei;

- materiale 1.462.080 lei;

-alte mijloace banesti, decontari 59.306.125 lei;

TOTAL PASIV 2.003.374.223 LEI din care:

- fondurile institutiei 1.621.443.478 lei;

- decontari, creditori 83.930.202      lei;

- furnizori 16.029.056           lei;

- alte finantari, fonduri cu destinatie speciala - 281.971.487 lei;

B. Executia bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005

I) Bugetul local pe anul 2005 a fost realizat in suma de 310.580.687 lei respectiv 85,06 %.

Cele mai mari nerealizari s-au inregistrat la venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat, unde s-au incasat 12.322.845 lei din prevederea de lei, 51.597.798 lei respectiv 23,88 %.

Cheltuielile totale au fost realizate in suma de 293.253.295 lei in procent de 92,34 % din angajamentele efectuate ( contracte incheiate), ramanand la sfarsitul anului angajamente legale ( contracte la nivelul institutiei ) de achitat in suma de 24.329.685 lei, din care amintim :

- cap.51.02 Autoritati executive - 4.291.105 lei

- cap. 63.02 Servicii de dezvoltare publica si locuinte 2.755.482 lei

- cap. 64.02 Mediu si ape 844.309 lei

- cap. 68.02 Transporturi si comunicatii 15.690.813 lei

- cap. 72.02 Alte actiuni 3.915 lei

La sfarsitul anului 2005 a ramas un disponibil in suma de 17.327.392 lei , suma ce a fost virata la fondul de rulment aceasta fiind formata din:

-H.G.1341/2005 Ramforsare Traian Vuia 18.475 lei

-H.G.1376/2005 Varianta de ocolire pentru mun. Cluj-Napoca 3.528.640 lei

-H.G.1587/2005 Reamenajare Liceul Bathory 25.000 lei

-H.G.1607/2005 Construire locuinte Calea Floresti nr.62 395.762 lei

-H.G. 1555/2005 Pentru cheltuieli curente si investitii 12.500.000 lei din care:

Construire cladire pentru amenajare Filarmonica 1.000.000 lei;

Amenajare piete publice 5.000.000 lei;

Dotari R.A.T.U.C. 2.500.000 lei;

Intretinere strazi 4.000.000 lei..

Diferenta de 859.515 lei reprezinta rezultatul executiei din anul 2005.

II ) Executia bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local

Acest buget cuprinde veniturile proprii ale unitatilor de invatamant si ale Casei de cultura, fiind formate din:

- venituri din activitatea cantinelor si caminelor;

-         chirii spatii;

-         taxe de admitere;

-         taxe de scolarizare;

-         activitati culturale.

 Veniturile incasate in 2005 au fost in suma de 7.827.064 lei, iar cheltuielile in suma de 7.023.679 lei .

III ) Executia bugetului imprumuturilor interne obligatiuni

In anul 2005 s-au efectuat plati din obligatiuni in suma de 136.963 lei, la cap.57.02 Invatamant pentru urmatoarele obiective:

Centrala termica Liceul Unirea 44.972,39 lei

Centrala termica Sc.12 602,01 lei

Centrala termica Liceul Economic 109,46 lei

Centrala termica Liceul de Electrotehnica 52.480 lei

Centrala termica Liceul Blaga 38.799,32 lei

IV ) Executia bugetului fondurilor externe nerambursabile

Acest buget cuprinde sumele derulate in anul 2005 in cadrul proiectelor Phare CJ 550 Departament de dezvoltare locala instrument operational de gestionare eficienta a fondurilor si 550 BIS Evaluarea proiectelor din administratia publica locala .

Astfel pentru proiectul CJ 550 Departament de dezvoltare locala instrument operational de gestionare eficienta a fondurilor bugetul total alocat a fost in suma de 23.650 euro din care contributia din fonduri Phare in suma de 19.200 euro aceasta

reprezentand 81,18% din totalul bugetului alocat proiectului si contributia Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 4450 euro, adica un procent de 18.82 % din totalul bugetului alocat proiectului.

Pentru proiectul 550 BIS Evaluarea proiectelor din administratia publica locala bugetul total alocat a fost in suma de 21.090 euro din care contributia din fonduri Phare in suma de 17.399 euro aceasta reprezentand 82,50% din totalul bugetului alocat proiectului si contributia Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 3.691 euro adica un procent de 17,50 % din totalul bugetului alocat proiectului.

Sumele incasate in anul 2005 pentru aceste proiecte au fost de 6.390 lei, cheltuielile fiind de 4.727 lei.

V ) Executia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local

 Veniturile incasate sunt in suma de 1.871.006 lei si provin din taxa de apa si de salubritate, Ordonanta 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si construirea de locuinte, sume virate de Directia Muncii Solidaritatii Sociale si a Familiei - indemnizatii pentru nou nascuti si subventii pentru agricultura.

S-au efectuat plati in suma de 3.153.579 lei astfel:

-constructii de locuinte Calea Floresti 2.621.050 lei;

-puncte gospodaresti 126.825 lei;

-alocatii nou nascuti Legea 416/2001 390.802 lei;

-subventii agricultori O.G. 72/2003 14.902 lei.

DIRECTOR ECONOMIC,,

OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU BUGET FINANCIAR, SALARIZARE,

MANUELA CIMPEAN

SEF BIROU CONTABILITATE,

DORINA PETRICE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT,

SECRETAR,

Jr. MIRCEA JORJ

H O T A R A R E

privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general pe anul 2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta extraordinara ;

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2005 - proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr.39012 din 16.05.2006 al Directiei economice, prin care se propune aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2005;

Avand in vedere avizul comisiei de specialitate;

Retinand prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 lit.d si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba contul anual de executie al bugetului general pe anul 2005 al municipiului Cluj-Napoca in structura la 31.12.2005 astfel :

a)      La venituri:

- bugetul local in suma de 310.580.687 lei;

- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 7.827.064 lei;

- bugetul imprumuturilor interne obligatiuni in suma de 136.963 lei;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 6.390 lei;

- veniturile evidentiate in afara bugetului local in suma de 1.871.006 lei.

b) La cheltuieli:

- bugetul local in suma de 293.253.295 lei;

- bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de 7.023.679 lei;

- bugetul imprumuturilor interne in suma de 136.963 lei;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 4.727 lei;

- bugetul cheltuielilor evidetiate in afara bugetului local in suma de 3.153.579 lei.

Art.2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia economica.

Presedinte de sedinta,

Executia bugetului local de venituri si cheltuieli in

structura la 31.12.2005 se prezinta astfel:

- lei -

 - lei

- lei -

Executia bugetului institutiilor publice finantate din

venituri proprii si subventii din bugetul local

in structura la 31.12.2005 se prezinta astfel:

- lei -

Executia bugetului imprumuturilor interne - obligatiuni

in structura la 31.12.2005 se prezinta astfel:

                      - lei -

Executia bugetului fondurilor externe nerambursabile

in structura la 31.12.2005 se prezinta astfel:

                                   - lei -

V. Executia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local

in structura la 31.12.2005 se prezinta astfel: