ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA ECONOMICA

Nr.51406/414/10.03.2009

APROBAT,

PRIMAR,

SORIN APOSTU

REFERAT

privind aprobarea bugetului general al municipiului

Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

Proiectul   Bugetului General al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 a fost intocmit in baza Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale si Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr.18 din 26 februarie 2009.

Bugetul General al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 ( anexa 1)este in suma de 932.850.000 lei, fiind format din:

I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca: 790.000.000 lei;

II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii: 10.800.000 lei;

III. Bugetul imprumuturilor interne: 83.908.000 lei;

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.000.000 lei;

V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local: 45.742.000 lei.

Transferuri intre buget ( se scad ):600.000 lei

Fundamentarea veniturilor bugetului general s-a realizat in baza legislatiei fiscale actuale si a HCL nr. 414/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009, a sumelor primite din bugetul de stat din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si a imprumuturilor interne, realizandu-se o usoara crestere de 4,2% fata de bugetul anului precedent (sumele alocate din TVA si din subventii au crescut cu 8,4% si cele din imprumuturi interne cu 60,7% fata de bugetul final al anului precedent).

Cheltuielile bugetului general au fost fundamentate si dimensionate respectand urmatoarele:

a) O.U.G.223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, art.1, prin care se suspenda ocuparea prin concurs a posturilor vacante, O.U.G.226/2008 privind unele masuri financiarebugetare  (ex: modificarea cotelor de contributii de asigurari sociale), Legea nr.19/2009 privind bugetul asigurarilor sociale de stat, si OUG nr.1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din domeniul bugetar.

Astfel in cadrul cheltuielilor de personal nu au fost prevazute cresteri salariale, luandu-se ca baza de calcul luna decembrie a anului 2008.

b) O.U.G.223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, art.2, prin care ordonatorii principali de credite au obligatia sa prevada in proiectul de buget pe anul 2009 cheltuieli pentru achizitionarea de bunuri si servicii de cel putin 15% mai mici decat cele aprobate pentru anul 2008 pentru aceasta natura de cheltuieli si cu 50% mai mici pentru achizitionarea de mobilier, aparatura birotica, masini si echipamente.

Sumele alocate pentru bunuri si servicii au fost prioritizate pentru asigurarea functionarii efective, respectiv: electricitate, gaz, incalzire, apa, salubritate pentru toti ordonatorii de credite ai bugetului local, impunandu-se masuri de economicitate si eficienta in utilizarea resurselor alocate.

c) Asigurarea din bugetul general a unui procent de 33,76% pentru sectiunea de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca, aceasta fiind in suma de 315.141.000 lei si a fost repartizata pentru realizarea obiectivelor de investitii in continuare, noi, achizitii de bunuri si servicii si alte cheltuieli, precum si pentru asigurarea cofinantari proiectelor realizate din fonduri nerambursabile.

d) OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale si HG nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008, prin care se va prelua asistenta medicala comunitara si asistenta medicala din unitatile din invatamant.

e)  S-a avut in vedere acoperirea urmatoarelor cheltuieli :

subventiile pentru energia termica livrata populatiei,

subventiile pentru transportul in comun pensionari,

ajutoarele sociale in numerar si in natura- reducerea cu 50% a transportului in comun a elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, gratuitate la transportul in comun al persoanelor cu handicap si a asistentilor personali, ajutoare sociale, ajutoare de urgenta, ajutoare pentru incalzirea locuintei, sprijin financiar pentru constituirea familiei si ajutoare privind acordarea trusoului pentru nou-nascuti, burse elevi, tichete cadou pentru personalul din invatamantul preuniversitar de stat,

indemnizatii pentru persoanele cu handicap.

f) Pentru derularea in bune conditii a imprumutului cu Banca Comerciala Romana au fost cuprinse in buget sume pentru dobanzi, comisioane, rambursarea imprumutului si alte cheltuieli.

g) In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare, art.10 sumele restituite in anul curent care provin din finantarea bugetara a anilor precedenti se aproba in bugetele locale, fara afectarea echilibrului bugetar, astfel :

- cu semnul minus la capitolele, subcapitolele si paragrafele de cheltuieli bugetare din care au fost efectuate platile in anii precedenti, la titlul 85 art. 85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

- prin majorarea creditelor bugetare ale capitolelor, subcapitolelor, paragrafelor, titlurilor, articolelor si alineatelor bugetare de la care vor fi dispuse cheltuieli.

Aceste influente se regasesc in anexa 1 la capitolele: 51.02Autoritati executive, 65.02 Invatamant, 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica si 81.02 Combustibil si energie.

I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 (anexa 2)

Veniturile bugetului local sunt in suma de: 790.000.000 lei fiind formate din:

1) venituri proprii in suma de: 583.092.000 lei;

2) sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului in suma de: 174.891.000 lei:

- finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor: 174.769.000 lei,

- echilibrarea bugetelor locale: 122.000 lei.

3) subventii pentru reabilitare termica cladiri: 461.000 lei;

4) subventii  pentru finantarea cheltuielilor de capital din invatamantul preuniversitar de stat: 964.000 lei;

5) subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili: 28.035.000 lei;

6) sprijin financiar la constituirea familiei: 1.400.000 lei;

7) subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei: 57.000 lei;

8) subventii trusou nou - nascuti: 600.000 lei;

9) subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca: 500.000 lei.

Aceste venituri au fost repartizate pentru finantarea urmatoarelor cheltuieli:

1. Cap.51.02 Autoritati publice - in suma de 94.050.000 lei, cuprinde: cheltuieli de personal, bunuri si servicii, alocari pentru activitati social-culturale si sprijinirea financiara a altor institutii, cheltuieli de capital .

A fost prevazuta suma de 370.000 lei reprezentand contributia Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru programe cu finantare nerambursabila si 1.117.000 lei rambursari de credite interne.

2. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale - in suma de 4.185.000 lei, cuprinde:

- fondul de rezerva bugetar in suma de 500.000 lei,

- alte servicii publice generale: 1.270.000 lei sunt cuprinse cheltuielile de personal si bunurile si serviciile efectuate cu ocazia alegerilor locale.

- servicii publice comunitare de evidenta a persoanei: 2.415.000 lei sunt cuprinse cheltuielile de personal si bunurile si serviciile aferente Directiei de Evidenta a Persoanei.

3. Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi in suma de 14.650.000 lei necesara pentru achitarea dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente contractului de credit nr. 1189/27.01.2006 incheiat cu Banca Comerciala Romana SA.

4. Cap. 56.02 - Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei - in suma de 20.000 lei cuprinde transferurile privind contributia de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social.

5. Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala- in suma de 10.430.000 lei cuprinde:

-  politia comunitara 10.250.000 lei, sunt cuprinse cheltuielile de personal si bunurile si serviciile pentru Directia Politia Comunitara,

- protectia civila 180.000 lei cheltuielile aferente serviciului de protectie civila, respectiv: intretinerea adaposturilor de protectie civila si punct de comanda, cheltuieli pentru instiintare-alarmare in situatii de urgenta, cheltuieli aferente serviciului de voluntariat, precum si cheltuieli de capital.

6. Cap. 65.02 Invatamant- in suma de 226.709.000 lei cuprinde : cheltuieli de personal, bunuri si servicii, reparatii, transport elevi, tichete cadou pentru personalul din unitatile din invatamantul preuniversitar de stat ( doua evenimente), burse elevi si cheltuieli de capital pentru cele 89 de centre bugetare.

7. Cap. 66.02 Sanatate in suma de 5.494.000 lei, cuprinde :

- Spitalul Municipal Cluj Napoca : 3.874.000 lei, din care : 1.465.000 lei pentru asigurarea de bunuri si servicii, sume alocate in completarea altor surse de venituri, conform Legii nr. 99/2004 privind administrarea unitatilor sanitare de interes judetean si local, precum si cheltuielile de capital in suma de 2.409.000 lei pentru realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare, ambulatoriu, centrala termica corp de legatura si sarpanta, dotari, conform anexei 7 (lista obiectivelor de investitii)

- Alte institutii si actiuni sanitare: 1.620.000 lei necesare pentru asigurarea cheltuielilor de personal si a bunurilor si serviciilor conform OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile publice locale si HG nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008 prin care se vor prelua asistenta medicala comunitara si asistenta medicala din unitatile din invatamant.

8. Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie in suma de 42.889.000 lei, cuprinde:

- subventii alocate Casei municipale de cultura 600.000 lei;

- cheltuieli de personal conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru  somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 900 000 lei;

- cheltuieli pentru intretinere zone verzi, parcuri  si gradini  publice 24.720.000 lei;

- cheltuieli de capital 16.669.000 lei, repartizate pe obiective, conform anexei nr.7 (lista obiectivelor de investitii).

9. Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala in suma de 51.907.000 lei, cuprinde:

a) Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapati Motor in suma de 409.000 lei:

- cheltuieli de personal   - 233.000 lei,

-  bunuri si servicii                    - 140.000 lei,

- cheltuieli de capital                 -   36.000 lei.

b) Centrul Bugetar de Administrare Crese in suma de 12.539.000 lei:

- cheltuieli de personal   - 5.630.000 lei,

- bunuri si servicii                     - 3.179.000 lei,

- cheltuieli de capital                 - 3.730.000 lei, conform anexei 7 (lista obiectivelor de

investitii).

c) Cantina de Ajutor social : 5.050.000 lei:

- cheltuieli de personal   - 1.850.000 lei,

- bunuri si servicii                     - 3.150.000 lei,

- cheltuieli de capital                 - 50.000 lei, conform anexei 7(lista obiectivelor de investitii).

d) Directia de Asistenta Sociala : 31.087.000 lei:

1. cheltuieli de personal:            - 21.500.000 lei, din care:

- asistenti personali, indemnizatii persoane cu handicap, ingrijitori la domiciliu:  17.500.000 lei,

- drepturi salariale pentru Directia de Asistenta Sociala:  4.000.000 lei.

2. bunuri si servicii:                   - 2.200.000 lei,

3. transferuri intre unitati ale administratiei publice: 800.000 lei reprezentand subventii pentru fundatii conform Legii 34/1998.

4. cofinantari pentru programe cu finantare nerambursabila: 430.000 lei.

5. asistenta sociala: 6.157.000 lei, din care:

- gratuitati pe mijloacele de transport pentru  persoanele cu handicap si pentru asistentii personali ai acestora :     - 4.900.000 lei,

- ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim si ajutor pentru incalzirea locuintei in suma de:          - 327.000 lei,

- ajutor de urgenta        - 200.000 lei,

- alocari pentru activitati social culturale 730.000 lei.

e) acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei conform Legii nr.396/2006: 1.400.000 lei;

f) acordarea trusoului pentru nou - nascuti conform Legii nr.482/2006: 600.000 lei;

g) intretinerea copiilor institutionalizati:  800.000 lei;

h) cofinantari programe cu finantare nerambursabila:  22.000 lei.

10. Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica in suma de: 68.452.000 lei cuprinde:

- intretinere iluminat si consum energie electrica:            -   8.380.000 lei,

- bunuri si sevicii pentru reparatii imobile, fatadizare, intretinere cimitire, cheltuieli judiciare si extrajudiciare si alte cheltuieli in suma de:           -   9.094.566 lei,

- cheltuieli de capital:     - 48.906.000 lei, conform anexei nr.7 (lista obiectivelor de investitii),

- rambursari de credite interne:-   2.124.000 lei.

Cap.74.02 Protectia mediului in suma de 45.084.000 lei, cuprinde:

- bunuri si sevicii pentru activitatea de salubrizare stradala si deszapezire 30.982.000 lei,

- cheltuieli de capital:     - 14.102.000 lei, conform anexei nr.7(lista obiectivelor de investitii).

12. Cap.81.02 Combustibil si energie in suma de 64.164.000 lei, din care: 32.464.110 lei reprezinta subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, 28.035.000 lei reprezinta subventii pentru cresteri neprevizionate de pret la combustibil lei si cheltuieli de capital 3.813.000 lei, conform anexei nr.7(lista obiectivelor de investitii).

13.  Cap.84.02 Transporturi in suma de 161.966.000 lei, cuprinde:

- cheltuieli cu intretinerea curenta, reparatii strazi si siguranta circulatiei in suma de  70.197.000 lei,

- reduceri si gratuitati la transportul in comun pentru anumite categorii de cetateni in suma de 25.000.000 lei,

- cheltuieli de capital ( RATUC : modernizare linie de tramvai, dotari ): 8.240.000 lei, conform anexei 7,

- cheltuieli de capital: 54.949.000 lei, reprezentand lucrari de modernizari strazi, construire parkinguri conform anexei 7(lista obiectivelor de investitii).

- rambursari de credite interne: 3.580.000 lei.

II.  Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2009 ( anexa 3) in suma de 10.800.000 lei, este format din:

- veniturile institutiilor de invatamant preuniversitar de stat in suma de 8.500.000 lei obtinute din chirii, organizarea de cursuri de calificare, taxe scolare semiinternat, organizarea de cursuri venituri din activitatea cantinelor, donatii si sponsorizari;

- veniturile Casei Municipale de Cultura in suma de 200.000 lei obtinute din activitati culturale;

- subventii de la bugetul local pentru Casa Municipala de Cultura in suma de 600.000 lei care sunt in completarea veniturilor proprii.

- veniturile aferente Serviciului de Administare Parcari in suma de 1.500.000 lei.

Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2009 ( anexa 4 ) in suma de 83.908.000 lei,  reprezinta imprumutul contractat de la BCR pentru realizarea de investitii, conform anexei 7 (lista obiectivelor de investitii).

Din contractul de credit nr.1189/2006 in suma de 150.000.000 lei au fost efectuate trageri pana in prezent in suma de 60.292.906 lei, pentru anul 2009 fiind prevazuta suma de 83.908.000 lei,  diferenta de 5.799.094 lei putand fi accesata pana in luna februarie 2010.

Creditul in suma de 150.000.000 lei este destinat pentru finantarea proiectelor de investitii de interes public in cadrul municipiului, constand in:

- modernizarea strazilor din municipiul Cluj-Napoca si a infrastructurii aferente;

- transport urban modernizarea liniilor de tramvai si achizitionare mijloace de transport in comun;

- construirea de parking-uri;

- modernizarea iluminatului public;

- centura interna si inel de circulatie;

- construirea de locuinte sociale si viabilizare terenuri;

- modernizare unitati de invatamant.

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile  pe anul 2009 (anexa 5) in suma de  3.000.000 lei reprezinta veniturile si cheltuielile aferente proiectelor care se vor realiza din fonduri externe nerambursabile, astfel:

1. proiectul Antreprenoriat pentru competitivitate si dezvoltare, din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucrarilor si intreprinderilor, domeniul major de interventie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale,

2. proiectul Politia Comunitara Dezvoltare si Modernizare, din Programul Operational dezvoltarea Capacitatii Administrative,

3. proiectul Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, axa 5.3 din Programul operational regional,

4. proiectul Calificarea mediatorilor scolari in cadrul proiectului Acces la Educatie pentru Grupuri Dezavantajate Romania.

V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009 (anexa  6) in suma de  45.742.000 lei, cuprinde:

- taxa de salubritate in suma de 300.000 lei, repartizata pe obiective de investitii conform anexei 7 (lista obiectivelor de investitii),

- sume incasate din vanzarea de locuinte conform Ord. nr.19/1994 in suma de 1.000.000 lei, repartizate pe obiective de investitii conform anexei 7 (lista obiectivelor de investitii),

-  alte venituri 15.482.139 lei (contributia asociatiilor de locatari pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit, donatii si sponsorizari, participarea R.A..T. Cluj-Napoca la programul de termoficare 2009-2015 ) repartizata pe obiective de investitii conform anexei 7 (lista obiectivelor de investitii);

-  fondul de rulment in suma de 28. 959.861 lei care este format din:

- fond rulment constituit in anii precedenti: 25.332.270 lei;

- excedent la 31.12.2008:  3.627.591 lei.

Fondul de rulment in suma de 28.959.861 lei va fi utilizat conform destinatiilor stabilite in anexa 7 (lista obiectivelor de investitii) pe urmatoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 67.11 Cultura, recreere: 705.000 lei,

Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica:  3.212.861 lei,

Cap. 84.11 Transporturi:  25.042.000 lei.

Fata de cele aratate supunem analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate in suma de 932.850.000 lei conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 .

DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU,

BUGET SI CHELTUIELI BUGETARE

STEFANIA MADARAS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT

SECRETAR

AURORA TARMURE

HOTARARE

privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 51406 din 10.03.2009 al Directiei economice  prin care se propune aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate;

Retinand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba bugetul general al  municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009 in suma de 932.850.000 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7  care fac parte integranta din prezenta hotarare si cuprinde:

- bugetul local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 790.000.000 lei;

- bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  in suma de 10.800.000 lei;

- bugetul imprumuturilor interne in suma de  83.908.000 lei;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 3.000.000 lei;

- bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 45.742.000 lei.

Art.2. Se aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 28.959.861 lei conform destinatiilor prevazute in anexele nr.6 si 7 pe urmatoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 67.11 Cultura, recreere: 705.000 lei;

Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica: 3.212.861 lei;

Cap. 84.11 Transporturi: 25.042.000 lei.

Art.3.. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile de specialitate din cadrul executivului.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Anexa 1

BUGETUL GENERAL PE ANUL 2009

lei

Anexa 2

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

lei

Anexa 3

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE   INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE,

lei

Anexa 4

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

- lei -

Anexa 5

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

lei

Anexa 6

VENITURILE SI CHELTUIELILE EVIDENTIATE

IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE

lei

DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRADAN

SEF SERVICIU,

BUGET SI CHELTUIELI BUGETARE

STEFANIA MADARAS