DIRECTIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET FINANCIAR SLARIZARE

NR.73850/411/26.09.2006

APROBAT,

PRIMAR

EMIL BOC

REFERAT,

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2006

In conformitate cu O.U nr.52/2006 si O.U. nr. 46/2006 privind rectificare bugetului de stat pe anul 2006, in urma analizei realizarii bugetului atat la venituri cat si la cheltuieli si ca urmare a solicitarilor serviciilor de specialitate din cadrul primariei si a regiilor de subordonare locala, se impune rectificarea bugetului municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006.

Prin Hotararea Consiliului Judetean nr.155/26.07.2006 au fost alocate bugetului municipiului Cluj-Napoca urmatoarele sume:

- pentru finantarea diferentelor salariale din perioada octombrie 2001-septembrie 2004, rezultate din aplicarea prevederilor O.U.G. nr.17/2006 - 2.711.740 lei repartizate din sume defalcate din T.V.A;

- subprogramul "Culte" 7.000 lei repartizate din cota de 22% din impozitul pe venit;

- pentru echilibrarea bugetului local 1.235.050 lei repartizate din cota de 22% din impozitul pe venit;

Prin Hotararea Consiliului Judetean nr.184/27.09.2006 au fost alocate bugetului municipiului Cluj-Napoca urmatoarele sume:

- pentru finantarea drepturilor salariale personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 7.739.040 lei repartizate din sume defalcate din T.V.A;

- pentru echilibrarea bugetului local 1.029.220 lei repartizate din cota de 22% din impozitul pe venit;

-         pentru echilibrarea bugetului local 639.470 lei repartizate din sume defalcate din T.V.A pentru echilibrare;

-         subprogramul "Culte" 34.120 lei repartizate din cota de 22% din impozitul pe venit;

Prin Hotararea de Guvern nr.915/2006 a fost repartizata din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, bugetului municipiului Cluj-Napoca pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie energie termica suma de 1.990.000 lei.

Prin Hotararea de Guvern nr.1098/2006 din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, a fost repartizata bugetului municipiului Cluj-Napoca pentru realizarea lucrarilor de "Intretinere periodica sistem rutier Bulevardul Nicolae Titulescu si strada Observatorului" inclusiv repararea trotuarelor aferente suma de 5.000.000 lei.

Prin Hotararea de Guvern nr.1065/2006 din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare bugetelor locale pe anul 2006, a fost repartizata bugetului municipiului Cluj-Napoca pentru finalizarea obiectivului Ramforsarea sistemului rutier pe str.Traian Vuia suma de 600.000 lei.

Prin Hotararea de Guvern nr.1262/13.09.2006 au fost alocate din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, pentru finantarea lucrarilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidari, reparatii capitale si reabilitari la imobile din invatamantul preuniversitar suma de 2.360.000 lei. De asemenea conform Hotararii de Guvern nr.1262/13.09.2006 s-a renuntat la obiectivul de investitii Liceul de muzica Cluj-Napoca cu suma de 2.000.000 lei.

De asemenea, a fost repartizata prin Hotarare de Guvern din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, suma de 5.000.000 lei pentru intretinere periodica sistem rutier strada Bucuresti inclusiv repararea trotuarelor aferente.

In urma analizei contului de executie al bugetului local la data de 15.09.2006 si tinand cont de sumele alocate bugetului local de catre Consiliul Judetean Cluj si de catre Guvernul Romaniei rezulta o crestere a veniturilor cu suma de 27.773.800 lei.

La partea de cheltuieli rectificarea bugetului local se prezinta astfel:

1.Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe:

Bunuri si servicii - titlul 20 se suplimenteaza cu suma de 161.120 lei

Astfel se repartizeaza suma de 1.061.120 lei pentru :

• 50.000 lei necesari pentru perfectionarea personalului ;
• 7.000 lei subprogramul Culte ;
• 34.120 lei subprogramul Culte ;
• 670.000 lei necesari pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare a Primariei Cluj-Napoca;
• 300.000 lei , alocari pentru sport.

In conformitate cu HCL nr.400/23.05.2006 a fost alocata suma de 900.000 lei pentru intretinerea si repararea aleilor din incita Complexului studentesc Hasdeu, Observator si Marasti si a platoului din fata Salii Sporturilor Horia Demian. Cu suma de 900.000 lei se diminueaza titlul 20 - bunuri si servicii care se transfera la capitolul 84.02 Transporturi titlul 20 - bunuri si servicii :

Cheltuieli de capital - titlul 70

- se diminueaza cu suma de 12.350.000 lei conform anexei nr.3.

2.Capitolul 65.02 Invatamant :

Cheltuieli de personal - titlul 10 se suplimenteaza cu suma de 10.451.140 lei

- 7.739.400 lei necesari pentru acoperirea cheltuielilor de personal personalului din unitatile de invatamant;

- 2.711.740 lei pentru finantarea diferentelor salariale din perioada octombrie 2001-septembrie 2004;

Bunuri si servicii - titlul 20 se suplimenteaza cu suma de 4.460.000 lei

- 2.000.000 lei necesari pentru asigurarea cheltuielilor de intretinere si functionare a unitatilor de invatamant;

-1.300.000 lei necesari pentru asigurarea cheltuielilor cu reparatiile unitatilor de invatamant;

-1.160.000 lei pentru efectuarea unor lucrari de reparatii la unitatile de invatamant alocati prin Hotararea de Guvern nr.1262/13.09.2006

Asistenta sociala - titlul 57

-100.000 lei necesari suplimentarii sumelor necesare transportului elevilor din institutiile de invatamant;

Alte cheltuieli - titlul 59

- 30.000 lei necesari suplimentarii sumelor necesare burselor elevilor din institutiile de invatamant ;Cheltuieli de capital - titlul 70

- se diminueaza cu suma de 330.000 lei conform anexei nr.3.

3. Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie

Cheltuieli de capital - titlul 70

- se diminueaza cu suma de 60 lei conform anexei nr.3.

4.Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala:

Cheltuieli de personal - titlul 10

- se suplimenteaza cu suma de 1.500.000 lei necesara acoperiri drepturilor salariale ale asistentilor personali si ale ingrijitorilor la domiciliu a persoanelor varstnice,

5.Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica:

Cheltuieli de capital - titlul 70

- se diminueaza cu suma de 1.200.000 lei .

6.Capitolul 74.02 Protectia mediului:

Cheltuieli de capital - titlul 70

-se majoreaza cu suma de 460.000 lei conform anexei nr.3.

 7.Capitolul 81.02 Combustibili si energie:

Subventii - titlul 40

- se majoreaza cu suma de 8.000.000 lei pentru subventionarea diferentelor de pret si tarif la energie termica.

Transferuri - titlul 55

- se diminueaza cu suma de 115.040 lei conform anexei nr.3.

8.Capitolul 84.02 Transporturi:

Bunuri si servicii - titlul 20 se suplimenteaza cu suma de 15.500.000 lei

- 5.000.000 lei necesari pentru realizarea lucrarilor de "Intretinere periodica sistem rutier Bulevardul Nicolae Titulescu si strada Observatorului" inclusiv repararea trotuarelor.

- 600.000 lei pentru finalizarea obiectivului Ramforsarea sistemului rutier pe str.Traian Vuia .

- 4.000.000 lei pentru lucrarile de intretinere a drumurilor urbane.

- 900.000 lei pentru intretinerea si repararea aleilor din incita Complexului studentesc Hasdeu, Observator si Marasti si a platoului din fata Salii Sporturilor Horia Demian alocati prin HCL nr.400/23.05.2006 .

- 5.000.000 lei pentru intretinere periodica sistem rutier strada Bucuresti inclusiv repararea trotuarelor aferente.

Cheltuieli de capital - titlul 70

-se majoreaza cu suma de 1.107.000 lei conform anexei nr.3.

 II.Bugetul creditelor interne se rectifica astfel:

1.Capitolul 70.07 Locuinte,servicii si dezvoltare publica:

Cheltuieli de capital - titlul 70

-se diminueaza cu suma de 1.500.000 lei conform anexei nr.3.

2. Capitolul 84.07 Transporturi:

Cheltuieli de capital - titlul 70

se majoreaza cu suma de 1.500.000 lei conform anexei nr.3.

III. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii .

La unitatile de invatamant se modifica prevederile bugetare pe subcapitole titluri , articole si alineate bugetul ramanand neschimbat la suma de 13.111.553 lei.

 Fata de cele aratate supunem analizei Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006 pe capitole, subcapitole, articole si alineate in suma de 526.291.740 lei.

DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRADAN

SEF BIROU BUGET,FINANCIAR

SALARIZARE,

MANUELA CAMPEAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT

SECRETAR

Jr.Aurora Tarmure

HOTARARE

Privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2006 pe capitole, subcapitole, articole si alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara;

Examinand proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006 proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr.73850/27.09.2006 al Directiei Economice si Referatul nr.75535/03.10.2006 al Directiei Tehnice prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006, pe capitole, subcapitole, articole si alineate;

Retinand prevederile O.U.G.nr.52/2006, O.U.G. nr. 46/2006 si ale O.U.G.nr.45/2003 privind finantele publice locale;

Vazand avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 lit.d si 46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2006 pe capitole, subcapitole, articole si alineate, cu suma de 27.773.800 lei conform anexelor 1 , 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifica de la suma de 498.517.940 lei la suma de 526.291.740 lei.

Art.2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile de specialitate din cadrul executivului.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Anexa 1

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

- lei -

Anexa 2

RECTIFICAREA BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE

PE ANUL 2006

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINEATE

 - lei -

DIRECTOR ECONOMIC,

OLIMPIA MOIGRADAN

SEF BIROU BUGET,FINANCIAR

SALARIZARE,

MANUELA CAMPEAN