|
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECTIA ECONOMICA
Nr.223224/414/16.12.2008
APROBAT,
PRIMAR,
EMIL BOC
REFERAT
privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate
In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, va supunem atentiei bugetul general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 in suma de 895.102.174 lei care se compune astfel:
-bugetul local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 759.253.774 lei;
-bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de 18.895.000 lei;
-bugetul imprumuturilor interne in suma de 52.208.000 lei;
-bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 2.687.000 lei;
-bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 62.058.400 lei.
I. Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 ( anexa 1), se rectifica la suma de 759.253.774 lei .
Prin Hotararea Guvernului nr.1518 din 25 noiembrie 2008, a fost alocata din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, suma de 50.000 lei pentru finantarea lucrarilor de amenajare a cantinei - Episcopia Unitariana. In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal la invatamintul preuniversitar de stat, cu suma de 3.683.000 lei. In vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice in sisteme centralizate, a fost alocat prin Ordinul nr.668/2008 Municipiului Cluj-Napoca suma de 4.900.000 lei.
Aceste influente se regasesc in anexa 1 la capitolele: 51.02 Autoritati publice, 65.02 Invatamantsi 81.02 Combustibili si energie .
In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare, art.10 sumele restituite in anul curent care provin din finantarea bugetara a anilor precedenti se aproba in bugetele locale, fara afectarea echilibrului bugetar, astfel :
cu semnul minus la capitolele, subcapitolele si paragrafele de cheltuieli bugetare din care au fost efectuate platile in anii precedenti, la titlul 85 art. 85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.
prin majorarea creditelor bugetare ale capitolelor, subcapitolelor, paragrafelor, titlurilor, articolelor si alineatelor bugetare de la care vor fi dispuse cheltuieli.
Aceste influente se regasesc in anexa 1 la capitolele: 51.02 Autoritati executive , 65.02 Invatamant, 68.02 Asigurari si asistenta sociala, 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, 81.02 Combustibili si energie si 84.02 Transporturi.
De asemenea in urma analizei contului de executie al bugetului local la data de 16.12.2008 si tinand cont de angajamentele legale efectuate au mai fost operate modificari la partea de venituri si cheltuieli conform anexei nr.1.
II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008 (anexa 2), se rectifica la suma de 18.895.000 lei.
III. Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2008 (anexa 3), in suma de 52.208.000 lei reprezinta imprumutul contractat cu BCR pentru realizarea de investitii conform anexei nr.6 si ramane nemodificat ca si suma totala.
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 (anexa 4) se rectifica la suma de 2.687.000 lei .
V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 ( anexa 5) in suma de 62.058.400 lei ramane nemodificat ca si suma totala, modificarile sunt pe titluri, articole si alineate.
Se modifica utilizarea Fondului de rulment in suma de 52.456.400 lei, conform destinatiilor stabilite in anexa nr.5 si 6 pe urmatoarele capitole de cheltuieli:
Cap. 51.11 Autoritati publice 25.000 lei,
Cap. 65.11 Invatamant 950.000 lei,
Cap. 67.11 Cultura, recreere 13.214.000 lei,
Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 15.497.400 lei,
Cap. 74.11 Protectia mediului 2.050.000 lei,
Cap. 84.11 Transporturi 20.720.000 lei.
Fata de cele aratate supunem analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate in suma de 895.102.174 lei conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5 si 6 .
DIRECTOR ECONOMIC,
OLIMPIA MOIGRADAN
SEF SERVICIU,
BUGET SI CHELTUIELI BUGETARE
STEFANIA MADARAS
VIZAT:
SEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
PROIECT AVIZAT,
SECRETAR
AURORA TARMURE
HOTARARE
privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,
Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate proiect din initiativa primarului;
Analizand Referatul nr.223224 din 16.12.2008 al Directiei economice si Referatul nr. 223582 din 17.12.2008 al Directiei tehnice prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate;
Retinand prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008;
In urma dezbaterilor care au avut loc si vazand avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozitiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2008 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, cu suma de 97.606.164 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifica de la suma de 992.708.338 lei, la suma de 895.102.174 lei.
Art.2. Se modifica utilizarea fondului de rulment in suma de 52.456.400 lei, conform destinatiilor stabilite in anexele nr. 5 si 6, pe urmatoarele capitole de cheltuieli:
Cap. 51.11 Autoritati publice 25.000 lei;
Cap. 65.11 Invatamant 950.000 lei;
Cap. 67.11 Cultura, recreere 13.214.000 lei;
Cap. 70.11 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 15.497.400 lei;
Cap. 74.11 Protectia mediului 2.050.000 lei;
Cap. 84.11 Transporturi 20.720.000 lei.
Art.3. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Anexa 1
BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2008
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
lei
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
Buget 2008 |
Influente |
Buget rectificat
2008 |
|
A |
Venituri total, din care : |
846.959.938 |
-87.706.164 |
759.253.774 |
|
|
Venituri proprii |
648.570.415 |
-80.140.252 |
568.430.163 |
|
I. |
Venituri curente |
617.159.185 |
-711.427 |
616.447.758 |
|
A. |
Venituri fiscale |
582.635.195 |
-891.410 |
581.743.785 |
|
A1. |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital |
335.165.584 |
-2.844.410 |
332.321.174 |
|
1. |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice |
3.522.412 |
0 |
3.522.412 |
|
2. |
Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale |
331.643.172
327.000.000
4.643.172 |
-2.844.410
-3.920.735
1.076.325 |
328.798.762
323.079.265
5.719.497 |
|
A2. |
Impozit pe salarii restante din anii precedenti |
0 |
0 |
0 |
|
A3. |
Impozite si taxe pe proprietate |
59.900.841 |
-2.030.000 |
57.870.841 |
|
|
Impozite si taxe pe proprietate
-Impozit si taxa pe cladiri
-Impozit si taxa pe terenuri
-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
-Alte impozite si taxe pe proprietate |
59.900.841
41.250.000
7.156.700
11.394.141
100.000 |
-2.030.000
6.000.000
300.000
-8.250.000
-80.000 |
57.870.841
47.250.000
7.456.700
3.144.141
20.000 |
|
A4 |
Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
186.918.770 |
3.983.000 |
190.901.770 |
|
1. |
Sume defalcate din T.V.A. |
151.513.770 |
3.733.000 |
155.246.770 |
|
|
Sume defalcate din T.V.A.pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor
Sume defalcate din T.V.A. pentru sistem.centraliz. de producere si distributie energie termica
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale |
145.266.000
0
0
6.247.770 |
3.683.000
0
0
50.000 |
148.949.000
0
0
6.297.770 |
|
2. |
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
- taxe hoteliere |
2.800.000 |
200.000 |
3.000.000 |
|
3. |
Taxe pe servicii specifice |
900.000 |
50.000 |
950.000 |
|
4. |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Impozit pe mijloacele de transport
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
31.705.000
16.700.000
15.000.000
5.000 |
0
0
0
0 |
31.705.000
16.700.000
15.000.000
5.000 |
|
A6 |
Alte impozite si taxe fiscale |
650.000 |
0 |
650.000 |
|
C. |
Venituri nefiscale |
34.523.990 |
179.983 |
34.703.973 |
|
C1. |
Venituri din proprietate |
20.130.790 |
0 |
20.130.790 |
|
|
Venituri din proprietate
-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale
-Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
-Venituri din concesiuni si inchirieri
- Venituri din dividende |
20.130.790
100.790
0
20.000.000
30.000 |
0
0
0
0
0 |
20.130.790
100.790
0
20.000.000
30.000 |
|
C2. |
Vanzari de bunuri si servicii |
14.393.200 |
179.983 |
14.573.183 |
|
1. |
Venituri din prestari servicii si alte activitati |
905.000 |
174.000 |
1.079.000 |
|
2. |
Venituri din taxe administrative, eliberari permise |
2.635.000 |
0 |
2.635.000 |
|
3. |
Amenzi, penalitati si confiscari |
8.006.200 |
0 |
8.006.200 |
|
4. |
Diverse venituri |
2.592.000 |
0 |
2.592.000 |
|
5. |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
255.000 |
5.983 |
260.983 |
|
II |
Venituri din capital |
183.180.000 |
-75.689.842 |
107.490.158 |
|
IV |
Subventii |
46.620.753 |
-11.304.895 |
35.315.858 |
|
|
Subventii de la bugetul de stat
- Retehnologizarea centralelor termice si eletrice de termoficare
- Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
- Finanatarea lucrarilor de cadastru imobiliar
- Subventii pentru compensarea cresterilor neprivizionate ale preturilor la combustibili
- Sprijin financiar la constituirea familiei
- Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei
- Subventii trusou nou nascuti |
46.020.753
380.938
17.283.000
4.750.000
20.000
21.552.443
1.400.000
34.372
600.000 |
-11.204.895
42.332
-12.980.000
0
0
1.731.557
0
1.216
0 |
34.815.858
423.270
4.303.000
4.750.000
20.000
23.284.000
1.400.000
35.588
600.000 |
|
|
Subventii de la alte administratii
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finanatarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca |
600.000
600.000 |
-100.000
-100.000 |
500.000
500.000 |
|
B |
Cheltuieli total, din care : |
846.959.938 |
-87.706.164 |
759.253.774 |
|
1.
|
Cap. 51.02 Autoritati publice
- cheltuieli de personal
bunuri si servicii
transferuri intre unitati ale administratiei publice
alte transferuri
cheltuieli de capital
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
89.642.400
28.000.000
51.751.419
200.000
1.200.000
8.570.000
-79.019 |
-6.950.000
-4.000.000
-1.659.019
0
-1.000.000
-250.000
-40.981 |
82.692.400
24.000.000
50.092.400
200.000
200.000
8.320.000
-120.000 |
|
2.
|
Cap. 54.02 Alte serv. publice generale
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
fonduri de rezerva
operatiuni financiare
din care, pe subcapitole:
Fond de rezerva bugetara
Fond pt. garantarea imprumut.
Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor
Alte servicii publice generale |
5.515.000
3.500.000
1.815.000
200.000
0
200.000
0
2.065.000
3.250.000 |
-1.700.000
-1.500.000
0
-200.000
0
-200.000
0
0
-1.500.000 |
3.815.000
2.000.000
1.815.000
0
0
0
0
2.065.000
1.750.000 |
|
3.
|
Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (dobanzi, comisioane si alte costuri privind imprumuturile) |
10.200.000 |
-2.500.000
|
7.700.000 |
|
4. |
Cap.56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
transferuri intre unitati ale administratiei publice
din care, pe subcapitole:
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate |
40.000
40.000
40.000 |
0
0
0 |
40.000
40.000
40.000 |
|
5.
|
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Politia comunitara
Protectie civila |
10.476.000
6.930.000
3.226.000
320.000
9.250.000
1.226.000 |
-600.000
0
-600.000
0
0
-600.000 |
9.876.000
6.930.000
2.626.000
320.000
9.250.000
626.000 |
|
6. |
Cap. 65.02 Invatamant
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
asistenta sociala din care:
- transport elevi
- tichete cadou
alte cheltuieli - burse
cheltuieli de capital
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
228.651.000
137.474.772
61.315.928
7.057.000
3.657.000
3.400.000
460.000
22.420.000
-76.700 |
-10.585.000
4.000.000
-4.826.700
-1.300.000
-1.000.000
-300.000
120.000
-8.405.000
-173.300 |
218.066.000
141.474.772
56.489.228
5.757.000
2.657.000
3.100.000
580.000
14.015.000
-250.000 |
|
7.
|
Cap. 66.02 Sanatate
bunuri si servicii
asistenta sociala
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Spitale Spitalul Clinic Municipal
Alte institutii si actiuni sanitare |
4.441.000
2.110.000
0
2.331.000
4.441.000
0 |
0
-385.660
0
385.660
0
0 |
4.441.000
1.724.340
0
2.716.660
4.441.000
0 |
|
8.
|
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
- transferuri intre unitati ale administratiei publice
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Case de cultura Casa Municipala de Cultura
Intretinere zone verzi
Alte servicii culturale |
42.596.000
900.000
35.800.000
500.000
5.396.000
500.000
36.700.000
5.396.000 |
-1.926.000
-300.000
-1.000.000
0
-626.000
0
-1.300.000
-626.000 |
40.670.000
600.000
34.800.000
500.000
4.770.000
500.000
35.400.000
4.770.000 |
|
9.
|
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
- transferuri intre unitati ale administratiei publice
alte transferuri
asistenta sociala
cheltuieli de capital
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
a) din care, pe subcapitole:
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pt.familie si copii
Crese
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte chelt.in domeniul asig. si asist.soc
b) institutii subordonate
Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapati Motor
Centrul Bugetar de Administrare Crese
Cantina de Ajutor Social
Directia de Asistenta Sociala |
50.752.000
26.640.000
12.511.000
1.582.418
800.000
6.920.000
2.330.000
-31.418
23.030.000
2.751.000
9.594.000
350.000
6.817.000
8.210.000
530.000
9.594.000
6.817.000
30.800.000 |
-1.330.000
-330.000
-1.000.000
3.649
0
0
0
-3.649
0
0
170.000
0
-1.000.000
-500.000
0
170.000
-1.000.000
-500.000 |
49.422.000
26.310.000
11.511.000
1.586.067
800.000
6.920.000
2.330.000
-35.067
23.030.000
2.751.000
9.764.000
350.000
5.817.000
7.710.000
530.000
9.764.000
5.817.000
30.300.000 |
|
10.
|
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
bunuri si servicii
subventii
transferuri
cheltuieli de capital
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
din care, pe subcapitole:
Locuinte
Iluminat public
Alte servicii |
101.225.400
26.041.328
0
917.000
74.308.400
-41.328
14.240.000
34.800.000
52.185.400 |
-39.150.000
-5.691.328
0
0
-33.350.000
-108.672
0
-19.300.000
-19.850.000 |
62.075.400
20.350.000
0
917.000
40.958.400
-150.000
14.240.000
15.500.000
32.335.400 |
|
11.
|
Cap. 74.02 Protectia mediului
bunuri si servicii
cheltuieli de capital |
49.320.000
47.020.000
2.300.000 |
-13.000.000
-13.000.000
0 |
36.320.000
34.020.000
2.300.000 |
|
12.
|
Cap. 81.02 Combustibili si energie
subventii
transferuri intre unitati ale administratiei publice
alte transferuri
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
54.189.138
52.258.200
0
1.930.938
0 |
7.334.836
7.432.504
0
42.332
-140.000 |
61.523.974
59.690.704
0
1.973.270
-140.000 |
|
13.
|
Cap. 84.02 Transporturi
- bunuri si servicii
subventii
alte transferuri
cheltuieli de capital
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
din care, pe subcapitole:
Transport in comun
Strazi |
199.912.000
99.025.000
20.541.936
6.370.000
74.217.000
-241.936
26.670.000
173.242.000 |
-17.300.000
-12.000.000
0
0
-5.300.000
0
0
-17.300.000 |
182.612.000
87.025.000
20.541.936
6.370.000
68.917.000
-241.936
26.670.000
155.942.000 |
Anexa 2
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
RECTIFICAT PE ANUL 2008
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE,
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
Cod |
Buget 2008 |
Influente |
Buget
rectificat
2008 |
|
I |
VENITURI TOTALE |
000110 |
18.995.000 |
-100.000 |
18.895.000 |
|
1. |
Venituri curente |
0010 |
18.495.000 |
-100.000 |
18.395.000 |
|
2. |
Subventii pt.institutii publice |
4310 |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
5010 |
18.995.000 |
-100.000 |
18.895.000 |
|
1. |
Invatamant |
6510 |
18.295.000 |
0 |
18.295.000 |
|
2. |
Cultura, recreere si religie |
6710 |
700.000 |
-100.000 |
600.000 |
|
|
- Casa Municipala de Cultura |
67100306 |
700.000 |
-100.000 |
600.000 |
Municipiul Cluj-Napoca
Anexa 3
BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE
RECTIFICAT PE ANUL 2008
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
Cod |
Buget 2008 | <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 85.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windo | 
