|
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECTIA ECONOMICA
Nr.615704/414/06.12.2007
APROBAT,
PRIMAR,
EMIL BOC
REFERAT
privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate
In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, propunem rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 cu suma de 8.650.547 lei . Astfel bugetul general al municipiului se diminueaza de la suma de 773.212.628 lei la suma de 764.562.081 lei si se compune astfel:
-bugetul local al municipiului Cluj-Napoca in suma de 588.499.114 lei;
-bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de 14.503.162 lei;
-bugetul imprumuturilor interne in suma de 78.178.000 lei;
-bugetul fondurilor externe nerambursabile in suma de 600.000 lei;
-bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local in suma de 82.781.805 lei.
I. Bugetul local rectificat pe anul 2007 (anexa 1) in suma de 588.499.114 lei ramane nemodificat ca si suma totala. Modificarile sunt intre capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate conform anexelor nr.1 si 6.
Veniturile bugetului local se rectifica astfel:
1. Au fost majorate sumele defalcate din T.V.A .pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 269.000 lei.
2. Au fost majorate sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 110.000 lei.
3.In urma analizei realizarii veniturilor la data de 03.12.2007 se majoreaza unele din veniturile curente ale bugetului local cu suma de 8.892.747 lei
Cu sumele de mai sus se diminueaza veniturile din capital conform anexei nr.1 cu suma de 9.271.747 lei .
Prin diminuarea anumitor capitole bugetare in principal la partea de cheltuieli de capital , redistribuirea rezervei bugetare si in urma unei analize efectuate asupra angajamentelor bugetare, au fost acoperite in principal urmatoarele cheltuieli:
- bunuri si servicii :1.000.000 lei pentru locuinte, servicii si dezvoltare publica - salubritate si deszapezire, 15.825.000 lei pentru intretinerea drumurilor urbane;
-cheltuieli de capital: 2.000.000 lei locuinte, 470.000 lei drumuri urbane.
II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii rectificat pe anul 2007 ( anexa nr.2) se majoreaza cu suma de 368.162 lei de la suma de 14.135.000 lei la suma de 14.503.162 lei.
Modificarile sunt pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.
III. Bugetul imprumuturilor interne rectificat pe anul 2007 ( anexa nr.3 ) in suma de 78.178.000 lei ramane nemodificat ca si suma totala. Modificarile intre obiectivele de investitii in cadrul capitolelor si subcapitolelor sunt in conformitate cu anexele nr.3 si 6.
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile rectificat pe anul 2007 (anexa nr.4) se diminueaza de la suma de 11.503.709 lei la suma de 600.000 lei. Modificarile sunt pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate conform anexei nr.4.
V. Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local rectificat pe anul 2007 ( anexa nr. 5) se majoreaza cu suma de 1.600.000 lei, de la suma de 80.896.805 lei la suma de 82.781.805 lei. Modificarile intre capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate sunt in conformitate cu anexa nr.5 si 6.
Fata de cele aratate supunem analizei si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate in suma de 764.562.081 lei conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5 si 6 .
DIRECTOR ECONOMIC,
OLIMPIA MOIGRADAN
SEF SERVICIU,
BUGET SI CHELTUIELI BUGETARE
STEFANIA MADARAS
VIZAT:
SEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS
LAVINIA POP
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
PROIECT AVIZAT
SECRETAR
AURORA TARMURE
HOTARARE
privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca
pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta de ordinara,
Examinand proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate proiect din initiativa primarului;
Analizand Referatul nr. 615704 din 06.12.2007 al Directiei economice si Referatul nr. 613319 din 03.12.2007 al Directiei tehnice, prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate;
Retinand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozitiunilor art. 36 al. 4 lit. a, art. 39 alin 1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, cu suma de 8.650.547 lei conform anexelor 1, 2, 3, 4 ,5 si 6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifica de la suma de 773.212.628 lei, la suma de 764.562.081 lei.
Art.2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza directiile de specialitate din cadrul executivului.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Municipiul Cluj-Napoca
Anexa nr.1
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
lei
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
cod |
Buget 2007 |
Influente |
Buget rectificat
2007 |
|
A |
Venituri total, din care : |
0001 |
588.499.114 |
0 |
588.499.114 |
|
|
Venituri proprii |
4802 |
422.486.460 |
-269.000 |
422.217.460 |
|
I. |
Venituri curente |
0002 |
481.300.928 |
9.271.747 |
490.572.675 |
|
A. |
Venituri fiscale |
0003 |
449.936.202 |
8.139.000 |
458.075.202 |
|
A1. |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital |
0004 |
236.593.956 |
1.210.000 |
237.803.956 |
|
1. |
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice |
0005 |
16.030.400 |
1.100.000 |
17.130.400 |
|
2. |
Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale |
0006
04.02.01
04.02.04 |
220.563.556
219.219.556
1.344.000 |
110.000
0
110.000 |
220.673.556
219.219.556
1.454.000 |
|
3. |
Alte imozite pe venit, profit si castiguri din capital |
007 |
0 |
0 |
0 |
|
A2. |
Impozit pe salarii restante din anii precedenti |
0602 |
200.000 |
-200.000 |
0 |
|
A3. |
Impozite si taxe pe proprietate |
0009 |
56.075.000 |
2.000.000 |
58.075.000 |
|
|
Impozite si taxe pe proprietate
-Impozit si taxa pe cladiri
-Impozit si taxa pe terenuri
-Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
-Alte impozite si taxe pe proprietate |
07.02
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.50 |
56.075.000
35.260.000
5.305.000
15.500.000
10.000 |
2.000.000
1.500.000
500.000
0
0 |
58.075.000
36.760.000
5.805.000
15.500.000
10.000 |
|
A4 |
Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
0010 |
156.519.246 |
5.129.000 |
161.648.246 |
|
1. |
Sume defalcate din T.V.A. |
1102 |
135.666.990 |
269.000 |
135.935.990 |
|
|
Sume defalcate din T.V.A.pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor
Sume defalcate din T.V.A. pentru sistem.centraliz. de producere si distributie energie termica
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.02
11.02.04
11.02.05
11.02.06 |
122.887.990
11.500.000
190.000
1.089.000 |
0
0
0
269.000 |
122.887.990
11.500.000
190.000
1.358.000 |
|
2. |
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
- taxe hoteliere |
12.02 |
2.100.200 |
300.000 |
2.400.200 |
|
3. |
Taxe pe servicii specifice |
15.02 |
444.960 |
60.000 |
504.960 |
|
4. |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Impozit pe mijloacele de transport
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
16.02
16.02.02
16.02.03
16.02.50 |
18.307.096
11.035.000
7.267.692
4.404 |
4.500.000
1.500.000
3.000.000
0 |
22.807.096
12.535.000
10.267.692
4.404 |
|
A6 |
Alte impozite si taxe fiscale |
0011 |
548.000 |
0 |
548.000 |
|
C. |
Venituri nefiscale |
0012 |
31.364.726 |
1.132.747 |
32.497.473 |
|
C1. |
Venituri din proprietate |
0013 |
19.884.161 |
1.042.747 |
20.926.908 |
|
|
Venituri din proprietate
-Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale
-Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
-Venituri din concesiuni si inchirieri
- Venituri din dividende |
30.02
30.02.01
30.02.03
30.02.05
30.02.08 |
19.884.161
55.860
600.000
18.928.301
300.000 |
1.042.747
1.042.747
0
0
0 |
20.926.908
1.098.607
600.000
18.928.301
300.000 |
|
C2. |
Vanzari de bunuri si servicii |
0014 |
11.480.565 |
90.000 |
11.570.565 |
|
1. |
Venituri din prestari servicii si alte activitati |
33.02 |
549.765 |
120.000 |
669.765 |
|
2. |
Venituri din taxe administrative, eliberari permise |
34.02 |
2.551.000 |
0 |
2.551.000 |
|
3. |
Amenzi, penalitati si confiscari |
35.02 |
6.254.800 |
0 |
6.254.800 |
|
4. |
Diverse venituri |
36.02 |
2.045.000 |
0 |
2.045.000 |
|
5. |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
37.02 |
80.000 |
-30.000 |
50.000 |
|
II |
Venituri din capital |
0015 |
76.852.522 |
-9.271.747 |
67.580.775 |
|
IV |
Subventii |
0017 |
30.345.664 |
0 |
30.345.664 |
|
|
Subventii de la bugetul de stat
- Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
- Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
- Subventii pentru compensarea cresterilor neprivizionate ale preturilor la combustibili
- Sprijin financiar la constituirea familiei
- Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei
- Subventii trusou nou nascuti |
42.02
42.02.12
42.02.14
42.02.32
42.02.33
42.02.34
42.02.36 |
29.825.664
648.000
10.562.000
17.512.000
900.000
3.664
200.000 |
0
0
0
0
0
0
0 |
29.825.664
648.000
10.562.000
17.512.000
900.000
3.664
200.000 |
|
|
Subventii de la alte administratii
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finanatarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca |
43.02
43.02.04 |
520.000
520.000 |
0
0 |
520.000
520.000 |
|
B |
Cheltuieli total, din care : |
5002 |
588.499.114 |
0 |
588.499.114 |
|
1.
|
Cap. 51.02 Autoritati publice
- cheltuieli de personal
bunuri si servicii
alte transferuri
- cheltuieli de capital |
51.02
10
20
55
70 |
83.088.824
17.000.000
50.843.824
1.015.000
14.230.000 |
-10.410.000
0
0
-1.015.000
-9.395.000 |
72.678.824
17.000.000
50.843.824
0
4.835.000 |
|
2.
|
Cap. 54.02 Alte serv. publice generale
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
fonduri de rezerva
operatiuni financiare
din care, pe subcapitole:
Fond de rezerva bugetara
Fond pt. garantarea imprumut.
Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor
Alte servicii publice generale |
54.02
10
20
50
79
54.02.05
54.02.07
54.02.10
54.02.50 |
2.375.000
1.145.000
1.130.000
100.000
0
100.000
0
1.690.000
585.000 |
-100.000
0
0
-100.000
0
-100.000
0
0
0 |
2.275.000
1.145.000
1.130.000
0
0
0
0
1.690.000
585.000 |
|
3.
|
Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (dobanzi, comisioane si alte costuri privind imprumuturile) |
55.02 |
3.820.000 |
0 |
3.820.000 |
|
4. |
Cap.56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
transferuri intre unitati ale administratiei publice
din care, pe subcapitole:
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate |
56.02
51
560209 |
60.000
60.000
60.000 |
0
0
0 |
60.000
60.000
60.000 |
|
5.
|
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Politia comunitara
Protectie civila |
61.02
10
20
70
61020304
610205 |
7.500.511
4.650.000
2.285.511
565.000
6.435.511
1.065.000 |
-530.000
0
0
-530.000
0
-530.000 |
6.970.511
4.650.000
2.285.511
35.000
6.435.511
535.000 |
|
6. |
Cap. 65.02 Invatamant
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
asistenta sociala transport elevi
alte cheltuieli - burse
cheltuieli de capital |
65.02
10
20
57
59
70 |
173.113.542
117.727.000
39.868.800
2.405.742
410.000
12.702.000 |
-1.305.000
0
0
0
0
-1.305.000 |
171.808.542
117.727.000
39.868.800
2.405.742
410.000
11.397.000 |
|
7.
|
Cap. 66.02 Sanatate
bunuri si servicii
asistenta sociala
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Spitale
Alte institutii si actiuni sanitare |
66.02
20
57
70
66020601
66025050 |
1.955.200
1.455.200
0
500.000
1.955.200
0 |
0
0
0
0
0
0 |
1.955.200
1.455.200
0
500.000
1.955.200
0 |
|
8.
|
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
transferuri intre unitati ale administratiei publice
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Case de cultura
Intretinere zone verzi
Alte servicii culturale |
67.02
10
20
51
70
67020306
67020503
670250 |
29.449.343
1.200.000
24.848.343
350.000
3.051.000
350.000
26.048.343
3.051.000 |
-2.300.000
0
-1.000.000
0
-1.300.000
0
-1.000.000
-1.300.000 |
27.149.343
1.200.000
23.848.343
350.000
1.751.000
350.000
25.048.343
1.751.000 |
|
9.
|
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
- transferuri intre unitati ale administratiei publice
alte transferuri
asistenta sociala
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pt.familie si copii
Crese
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte chelt.in domeniul asig. si asist.soc. |
68.02
10
20
51
55
57
70
68020502
680206
680211
68021501
68021502
680250 |
31.170.779
15.885.980
8.001.470
1.300.000
340.489
5.012.840
630.000
16.068.920
1.886.000
6.889.120
414.100
4.883.150
1.029.489 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |
31.170.779
15.885.980
8.001.470
1.300.000
340.489
5.012.840
630.000
16.068.920
1.886.000
6.889.120
414.100
4.883.150
1.029.489 |
|
10.
|
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
bunuri si servicii
subventii
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Locuinte
Iluminat public
Alte servicii |
70.02
20
40
70
70020301
700206
700250 |
45.304.915
18.964.915
500.000
25.840.000
13.037.000
10.000.000
22.267.915 |
-505.000
0
0
-505.000
2.000.000
0
-2.505.000 |
44.799.915
18.964.915
500.000
25.335.000
15.037.000
10.000.000
19.762.915 |
|
11.
|
Cap. 74.02 Protectia mediului
bunuri si servicii
cheltuieli de capital |
74.02
20
70 |
25.355.000
24.200.000
1.155.000 |
600.000
1.000.000
-400.000 |
25.955.000
25.200.000
755.000 |
|
12.
|
Cap. 81.02 Combustibili si energie
subventii
transferuri intre unitati ale administratiei publice
alte transferuri |
81.02
40
51
55 |
59.725.000
47.512.000
0
12.213.000 |
0
0
0
0 |
59.725.000
47.512.000
0
12.213.000 |
|
13.
|
Cap. 84.02 Transporturi
- bunuri si servicii
subventii
alte transferuri
cheltuieli de capital
din care, pe subcapitole:
Transport in comun
Strazi |
84.02
20
40
55
70
84020302
84020303 |
125.581.000
93.645.000
14.881.000
13.885.000
3.170.000
28.766.000
96.815.000 |
14.550.000
15.825.000
0
-1.745.000
470.000
-1.745.000
16.295.000 |
140.131.000
109.470.000
14.881.000
12.140.000
3.640.000
27.021.000
113.110..000 |
Anexa 2
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2007
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
Cod |
Buget 2007 |
Influente |
Buget rectificat
2007 |
|
I |
VENITURI TOTALE |
000110 |
14.135.000 |
368.162 |
14.503.162 |
|
1. |
Venituri curente |
0010 |
13.785.000 |
368.162 |
14.153.162 |
|
2. |
Subventii pt.institutii publice |
4310 |
350.000 |
0 |
350.000 |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
5010 |
14.135.000 |
368.162 |
14.503.162 |
|
1. |
Invatamant |
6510 |
13.635.000 |
368.162 |
14.003.162 |
|
2. |
Cultura, recreere si religie |
6710 |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
|
- Casa Municipala de Cultura |
67100306 |
500.000 |
0 |
500.000 |
Anexa 3
PROIECTUL BUGETULUI IMPRUMUTURILOR INTERNE
RECTIFICAT PE ANUL 2007
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
Cod |
Buget 2007 |
Influente |
Buget rectificat
2007 |
|
I |
CREDITE INTERNE |
5007 |
78.178.000 |
0 |
78.178.000 |
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
70 |
78.178.000 |
0 |
78.178.000 |
|
|
ACTIVE NEFINANCIARE |
71 |
78.178.000 |
0 |
78.178.000 |
|
1. |
AUTORITATI PUBLICE |
5107 |
6.265.000 |
0 |
6.265.000 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
6.265.000 |
0 |
6.265.000 |
|
2. |
CULTURA, RECREERE |
6707 |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
|
3. |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA |
7007 |
23.785.000 |
0 |
23.785.000 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
23.785.000 |
0 |
23.785.000 |
|
4. |
TRANSPORTURI, din care: |
8407 |
46.878.000 |
0 |
46.878.000 |
|
|
Active nefinanciare |
71 |
46.878.000 |
0 |
46.878.000 |
Anexa 4
PROIECTUL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE RECTIFICAT PE ANUL 2007
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
cod |
Buget 2007 |
Influente |
Buget rectificat
2007 |
|
I |
VENITURI TOTALE |
000108 |
11.503.709 |
-10.903.709 |
600.000 |
|
|
Donatii din strainatate |
4408 |
0 |
0 |
|
|
|
De la guverne straine |
440802 |
11.503.709 |
-10.903.709 |
600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
CHELTUIELI TOTALE |
5008 |
11.503.709 |
-10.903.709 |
600.000 |
|
|
Autoritati publice |
5108 |
10.255.947 |
-10.255.947 |
0 |
|
|
Asigurari si asistenta sociala |
6808 |
1.247.762 |
-647.762 |
600.000 |
Anexa 5
PROIECTUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE
IN AFARA BUGETULUI LOCAL RECTIFICATE PE ANUL 2007
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE SI ALINEATE
- lei -
|
Nr.
crt. |
Denumire indicatori |
cod |
Buget
2007 |
Influente |
Buget rectificat
2007 |
|
I |
VENITURI TOTAL |
000111 |
80.896.805 |
1.885.000 |
82.781.805 |
|
1 |
Taxe speciale |
361106 |
1.555.000 |
0 |
1.555.000 |
|
2 |
Depozite speciale pentru constructii de locuinte |
361108 |
1.725.000 |
1.885.000 |
3.610.000 |
|
3 |
Fond de rulment |
361110 |
76.121.805 |
0 |
76.121.805 |
|
4 |
Alte venituri |
| 
